Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.212% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.110%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.077%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.107%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti DTS Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív DTS Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.143%. Okrem toho zdatnosť DTS Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.199% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií DTS Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $21.65, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $21.65. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DTSOF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 323.05% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (311.31%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (195.94%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
323.05%
Rýchly pomer
311.31%
Ukazovateľ hotovosti
195.94%
Ukazovatele ziskovosti
DTSOF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.31% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.13%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 67.99%, a EBT na EBIT, 102.65%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.02%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.31%
Efektívna daňová sadzba
31.13%
Čistý zisk na EBT
67.99%
EBT na EBIT
102.65%
EBIT na tržby
11.02%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.23 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 535.48% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
311
Dni nesplatených zásob
3
Prevádzkový cyklus
71.62
Počet dní nesplatených záväzkov
26
Cyklus konverzie hotovosti
46
Obrat pohľadávok
5.35
Obrat záväzkov
14.03
Obrat zásob
105.51
Obrat dlhodobého majetku
27.02
Obrat aktív
1.39
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 6.05, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
6.05
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 681.26 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
681.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.34
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 17.67, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.36, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 9.75, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 8.93, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
17.67
Čistý príjem na akciu
1.36
Účtovná hodnota na akciu
9.75
Hmotná účtovná hodnota na akciu
8.93
Vlastný kapitál na akciu
9.75
Kapitálové výdavky na akciu
-0.11
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 782,162,886, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.17, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.62% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -6.77%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
782,162,886
Kvalita príjmov
1.17
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.62%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-6.77%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-64.92%
Grahamovo číslo
17.25
Návratnosť hmotného majetku
11.20%
Graham Čistý čistý
5.45
Pracovný kapitál
292,095,470
Hodnota hmotného majetku
386,311,290
Čistá hodnota obežného majetku
285,019,373
Priemerné pohľadávky
152,774,520
Priemerné záväzky
47,903,138
Priemerné zásoby
6,503,229.5
Počet dní neuhradených tržieb
70
Počet dní neuhradených záväzkov
27
Počet dní zásob na sklade
4
ROIC
13.73%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.54, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.54, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.35, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.54
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.54
Pomer ceny k tržbám
1.35
Pomer ceny a zisku k rastu
-3.31
Násobok hodnoty podniku
14.02
Cena Reálna hodnota
2.54
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.46
Podniková hodnota k tržbám
1.02
Hodnota podniku nad EBITDA
8.57
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.37
Výnos zo zisku
5.65%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.17%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
