Zjednodušene povedané, EPAM Systems, Inc. má 57.906 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.301% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.107%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.089%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.096%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti EPAM Systems, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív EPAM Systems, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.127%. Okrem toho zdatnosť EPAM Systems, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.135% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií EPAM Systems, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $240.93, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $232.52. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EPAM odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 479.33% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (464.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (315.73%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
479.33%
Rýchly pomer
464.24%
Ukazovateľ hotovosti
315.73%
Ukazovatele ziskovosti
EPAM Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.44% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.27%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.73%, a EBT na EBIT, 107.05%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.69%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.44%
Efektívna daňová sadzba
22.27%
Čistý zisk na EBT
77.73%
EBT na EBIT
107.05%
EBIT na tržby
10.69%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.79 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 522.90% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
464
Prevádzkový cyklus
69.80
Počet dní nesplatených záväzkov
4
Cyklus konverzie hotovosti
66
Obrat pohľadávok
5.23
Obrat záväzkov
102.52
Obrat zásob
3279672000.00
Obrat dlhodobého majetku
12.68
Obrat aktív
1.08
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.43, a voľný peňažný tok na akciu, 6.95, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 35.59, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.11 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.43
Voľný peňažný tok na akciu
6.95
Peňažné prostriedky na akciu
35.59
Výplatný pomer
0.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.94
Pomer krytia peňažných tokov
6.98
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
11.97
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
15.40
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.87
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.44% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.75%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.77%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -217.46 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.44%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.75%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.77%
Úrokové krytie
-217.46
Pomer peňažných tokov k dlhu
6.98
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.25
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 79.39, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.06, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 58.74, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 48.03, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
79.39
Čistý príjem na akciu
7.06
Účtovná hodnota na akciu
58.74
Hmotná účtovná hodnota na akciu
48.03
Vlastný kapitál na akciu
58.74
Úrokový dlh na akciu
1.06
Kapitálové výdavky na akciu
-0.48
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -2.78%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -12.73%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -7.99%, a rast prevádzkových príjmov, -7.99%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -0.56%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -1.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-2.78%
Rast hrubého zisku
-12.73%
Rast EBIT
-7.99%
Rast prevádzkového príjmu
-7.99%
Rast čistého príjmu
-0.56%
Rast zisku na akciu
-1.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
-0.42%
Rast váženého priemeru akcií
-0.14%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.14%
Rast prevádzkového peňažného toku
21.23%
Rast voľných peňažných tokov
39.67%
10-ročný rast výnosov na akciu
554.32%
5-ročný rast výnosov na akciu
144.13%
3-ročný rast výnosov na akciu
74.46%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
648.29%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
84.68%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2.23%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
420.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
66.51%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
26.11%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
614.64%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
163.68%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
73.14%
3-ročný rast dividendy na akciu
-53.22%
Rast pohľadávok
-3.82%
Rast aktív
8.56%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.80%
Rast dlhu
-11.01%
Rast výdavkov SGA
-6.61%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 15,704,043,900, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.35, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.56% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.05%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
15,704,043,900
Kvalita príjmov
1.35
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.56%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.05%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-30.95%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.15%
Grahamovo číslo
96.59
Návratnosť hmotného majetku
11.22%
Graham Čistý čistý
31.97
Pracovný kapitál
2,446,429,000
Hodnota hmotného majetku
2,837,893,000
Čistá hodnota obežného majetku
2,210,466,000
Priemerné pohľadávky
914,829,000
Priemerné záväzky
31,422,000
Priemerné zásoby
1
Počet dní neuhradených tržieb
70
Počet dní neuhradených záväzkov
3
ROIC
11.25%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.23, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.23, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.08, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 35.27, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 33.55, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.23
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.23
Pomer ceny k tržbám
3.08
Pomer ceny k peňažným tokom
33.55
Násobok hodnoty podniku
25.01
Cena Reálna hodnota
4.23
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
33.55
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
35.27
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.06
Podniková hodnota k tržbám
3.35
Hodnota podniku nad EBITDA
25.37
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.91
Výnos zo zisku
2.37%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.04%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
