Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.616% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.272%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.198%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.219%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Epsilon Net S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Epsilon Net S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.492%. Okrem toho zdatnosť Epsilon Net S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.481% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Epsilon Net S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10.24, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $9.97. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EPSIL.AT odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 141.97% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (129.07%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (53.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
141.97%
Rýchly pomer
129.07%
Ukazovateľ hotovosti
53.63%
Ukazovatele ziskovosti
EPSIL.AT Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.76% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.63%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.82%, a EBT na EBIT, 105.92%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 27.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.76%
Efektívna daňová sadzba
26.63%
Čistý zisk na EBT
68.82%
EBT na EBIT
105.92%
EBIT na tržby
27.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.42 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 391.18% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
129
Dni nesplatených zásob
14
Prevádzkový cyklus
107.64
Počet dní nesplatených záväzkov
73
Cyklus konverzie hotovosti
35
Obrat pohľadávok
3.91
Obrat záväzkov
5.03
Obrat zásob
25.46
Obrat dlhodobého majetku
14.14
Obrat aktív
1.11
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.83, a voľný peňažný tok na akciu, 0.63, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.47, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.14 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.32, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.83
Voľný peňažný tok na akciu
0.63
Peňažné prostriedky na akciu
0.47
Výplatný pomer
0.14
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.32
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.75
Pomer krytia peňažných tokov
3.03
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
9.02
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.02
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.96
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.81% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.26 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 14.58%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.43%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 26.98 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.81%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.26
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
14.58%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.43%
Úrokové krytie
26.98
Pomer peňažných tokov k dlhu
3.03
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.17
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.72, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.07, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.34, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.72
Čistý príjem na akciu
0.34
Účtovná hodnota na akciu
1.07
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.34
Vlastný kapitál na akciu
1.07
Úrokový dlh na akciu
0.29
Kapitálové výdavky na akciu
-0.14
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 24.13%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.32%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 13.22%, a rast prevádzkových príjmov, 13.22%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.51%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 9.68%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
24.13%
Rast hrubého zisku
15.32%
Rast EBIT
13.22%
Rast prevádzkového príjmu
13.22%
Rast čistého príjmu
10.51%
Rast zisku na akciu
9.68%
Rast zriedeného zisku na akciu
9.68%
Rast váženého priemeru akcií
0.46%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.00%
Rast dividend na akciu
112.75%
Rast prevádzkového peňažného toku
109.03%
Rast voľných peňažných tokov
99.49%
10-ročný rast výnosov na akciu
885.03%
5-ročný rast výnosov na akciu
356.63%
3-ročný rast výnosov na akciu
287.36%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
851.38%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1779.84%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
349.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
14639.77%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1761.68%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
449.90%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
320.89%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
311.35%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
150.15%
3-ročný rast dividendy na akciu
1076.19%
Rast pohľadávok
19.90%
Rast zásob
459.23%
Rast aktív
18.58%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
27.20%
Rast dlhu
-8.46%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
4.85%
Rast výdavkov SGA
33.78%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 511,301,203, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.64, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 17.34%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 33.36% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -24.73%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
511,301,203
Kvalita príjmov
1.64
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
17.34%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
33.36%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-24.73%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.03%
Kapitálové výdavky k odpisom
-204.15%
Grahamovo číslo
2.87
Návratnosť hmotného majetku
21.93%
Graham Čistý čistý
-0.23
Pracovný kapitál
19,886,228
Hodnota hmotného majetku
18,680,590
Čistá hodnota obežného majetku
1,787,829
Priemerné pohľadávky
32,783,442
Priemerné záväzky
7,514,992.5
Priemerné zásoby
1,244,361.5
Počet dní neuhradených tržieb
140
Počet dní neuhradených záväzkov
105
Počet dní zásob na sklade
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.24, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.24, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.67, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 19.25, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.46, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
11.24
Pomer ceny k účtovnej hodnote
11.24
Pomer ceny k tržbám
4.67
Pomer ceny k peňažným tokom
14.46
Pomer ceny a zisku k rastu
0.10
Násobok hodnoty podniku
15.70
Cena Reálna hodnota
11.24
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.46
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
19.25
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
8.92
Podniková hodnota k tržbám
5.48
Hodnota podniku nad EBITDA
18.17
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.89
Výnos zo zisku
3.56%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.40%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
