Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.164% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.111%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.142%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.190%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Erie Indemnity Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Erie Indemnity Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.296%. Okrem toho zdatnosť Erie Indemnity Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.207% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Erie Indemnity Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $388.43, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $380.57. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ERIE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 129.45% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (119.96%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (19.91%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
129.45%
Rýchly pomer
119.96%
Ukazovateľ hotovosti
19.91%
Ukazovatele ziskovosti
ERIE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.90% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.61%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.39%, a EBT na EBIT, 161.48%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.09%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.90%
Efektívna daňová sadzba
20.61%
Čistý zisk na EBT
79.39%
EBT na EBIT
161.48%
EBIT na tržby
11.09%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.29 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
120
Prevádzkový cyklus
69.73
Počet dní nesplatených záväzkov
27
Cyklus konverzie hotovosti
42
Obrat pohľadávok
5.23
Obrat záväzkov
13.37
Obrat dlhodobého majetku
7.38
Obrat aktív
1.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9.03, a voľný peňažný tok na akciu, 6.97, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.76, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.47 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9.03
Voľný peňažný tok na akciu
6.97
Peňažné prostriedky na akciu
4.76
Výplatný pomer
0.47
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.77
Pomer krytia peňažných tokov
-1.97
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.82
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.38
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.31
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni -8.34% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -0.12 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, -72.85%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, -14.08%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -270.84 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
-8.34%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-0.12
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
-72.85%
Celkový dlh ku kapitalizácii
-14.08%
Úrokové krytie
-270.84
Pomer peňažných tokov k dlhu
-1.97
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.48
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 70.00, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.58, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 35.71, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 35.71, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
70.00
Čistý príjem na akciu
9.58
Účtovná hodnota na akciu
35.71
Hmotná účtovná hodnota na akciu
35.71
Vlastný kapitál na akciu
35.71
Úrokový dlh na akciu
-4.60
Kapitálové výdavky na akciu
-1.99
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.75%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 35.66%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 35.92%, a rast prevádzkových príjmov, 35.92%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 49.40%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 49.45%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.75%
Rast hrubého zisku
35.66%
Rast EBIT
35.92%
Rast prevádzkového príjmu
35.92%
Rast čistého príjmu
49.40%
Rast zisku na akciu
49.45%
Rast zriedeného zisku na akciu
49.38%
Rast dividend na akciu
7.21%
Rast prevádzkového peňažného toku
4.11%
Rast voľných peňažných tokov
-3.48%
10-ročný rast výnosov na akciu
-39.55%
5-ročný rast výnosov na akciu
69.75%
3-ročný rast výnosov na akciu
26.88%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-52.17%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
65.90%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
11.27%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
210.04%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
94.13%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
52.08%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
156.66%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
114.22%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
39.96%
10-ročný rast dividend na akciu
198.98%
5-ročný rast dividendy na akciu
77.70%
3-ročný rast dividendy na akciu
-18.77%
Rast pohľadávok
20.93%
Rast zásob
100.00%
Rast aktív
12.11%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.80%
Rast výdavkov SGA
439.98%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 15,453,263,512.52, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.85, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, -1.97% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -24.30%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
15,453,263,512.52
Kvalita príjmov
0.85
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
-1.97%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-24.30%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.84%
Kapitálové výdavky k odpisom
-172.87%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.37%
Grahamovo číslo
87.72
Návratnosť hmotného majetku
17.42%
Graham Čistý čistý
-3.13
Pracovný kapitál
221,212,000
Hodnota hmotného majetku
1,712,364,000
Čistá hodnota obežného majetku
82,418,000
Priemerné pohľadávky
579,866,500
Priemerné záväzky
320,782,500
Priemerné zásoby
-43,750,999.5
Počet dní neuhradených tržieb
71
Počet dní neuhradených záväzkov
23
ROIC
28.19%
ROE
0.27%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.08, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.08, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.56, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 58.45, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 45.48, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
11.08
Pomer ceny k účtovnej hodnote
11.08
Pomer ceny k tržbám
5.56
Pomer ceny k peňažným tokom
45.48
Pomer ceny a zisku k rastu
8.86
Násobok hodnoty podniku
50.57
Cena Reálna hodnota
11.08
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
45.48
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
58.45
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
9.38
Podniková hodnota k tržbám
4.74
Hodnota podniku nad EBITDA
27.21
EV k prevádzkovému peňažnému toku
40.54
Výnos zo zisku
2.86%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.85%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
