Zjednodušene povedané, Etherstack plc má 131.907 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.549% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.053%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.033%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.020%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Etherstack plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Etherstack plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.037%. Okrem toho zdatnosť Etherstack plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.041% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Etherstack plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.28, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.28. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ESK.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 170.91% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (163.36%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (53.10%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
170.91%
Rýchly pomer
163.36%
Ukazovateľ hotovosti
53.10%
Ukazovatele ziskovosti
ESK.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.32% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -153.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 253.16%, a EBT na EBIT, 25.18%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.25%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.32%
Efektívna daňová sadzba
-153.16%
Čistý zisk na EBT
253.16%
EBT na EBIT
25.18%
EBIT na tržby
5.25%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.71 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 227.77% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
163
Dni nesplatených zásob
24
Prevádzkový cyklus
184.58
Počet dní nesplatených záväzkov
157
Cyklus konverzie hotovosti
28
Obrat pohľadávok
2.28
Obrat záväzkov
2.33
Obrat zásob
15.00
Obrat dlhodobého majetku
16.19
Obrat aktív
0.60
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.01, a voľný peňažný tok na akciu, -0.03, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.02, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.01
Voľný peňažný tok na akciu
-0.03
Peňažné prostriedky na akciu
0.02
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-3.22
Pomer krytia peňažných tokov
0.27
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.17
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.24
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.24
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.19% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 20.09%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.54%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.68 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
16.19%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
20.09%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.54%
Úrokové krytie
2.68
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.27
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.70
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.11, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Účtovná hodnota na akciu, 0.11, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.11, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.11
Účtovná hodnota na akciu
0.11
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.11
Vlastný kapitál na akciu
0.11
Úrokový dlh na akciu
0.03
Kapitálové výdavky na akciu
-0.03
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.61%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -4.88%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -75.49%, a rast prevádzkových príjmov, -75.49%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -87.52%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -87.60%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.61%
Rast hrubého zisku
-4.88%
Rast EBIT
-75.49%
Rast prevádzkového príjmu
-75.49%
Rast čistého príjmu
-87.52%
Rast zisku na akciu
-87.60%
Rast zriedeného zisku na akciu
-87.23%
Rast váženého priemeru akcií
0.65%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.27%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-67.44%
Rast voľných peňažných tokov
-322.81%
10-ročný rast výnosov na akciu
-31.35%
5-ročný rast výnosov na akciu
70.86%
3-ročný rast výnosov na akciu
76.48%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-58.25%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-54.32%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-64.65%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
102.09%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
372.03%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
110.03%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-44.81%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
25694.06%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
126.02%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
28.52%
Rast zásob
-32.44%
Rast aktív
17.47%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.09%
Rast dlhu
429.92%
Rast výdavkov SGA
31.16%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 39,089,515.57, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.58, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
39,089,515.57
Kvalita príjmov
2.58
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-422.07%
Kapitálové výdavky k príjmom
-30.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-135.67%
Grahamovo číslo
0.09
Návratnosť hmotného majetku
1.65%
Graham Čistý čistý
-0.01
Pracovný kapitál
4,033,122
Hodnota hmotného majetku
14,133,515
Čistá hodnota obežného majetku
-121,638
Priemerné pohľadávky
5,575,214
Priemerné záväzky
638,088.5
Priemerné zásoby
532,475
Počet dní neuhradených tržieb
161
Počet dní neuhradených záväzkov
35
Počet dní zásob na sklade
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.28, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.28, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.26, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -9.70, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 31.16, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.28
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.28
Pomer ceny k tržbám
2.26
Pomer ceny k peňažným tokom
31.16
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.24
Násobok hodnoty podniku
8.01
Cena Reálna hodnota
2.28
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
31.16
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-9.70
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.70
Podniková hodnota k tržbám
2.75
Hodnota podniku nad EBITDA
10.18
EV k prevádzkovému peňažnému toku
38.44
Výnos zo zisku
1.03%
Výnos z voľných peňažných tokov
-8.58%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
