Zjednodušene povedané, FalconStor Software, Inc. má 7.122 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.858% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.122%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.084%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.078%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti FalconStor Software, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív FalconStor Software, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -1.897%. Okrem toho zdatnosť FalconStor Software, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.228% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií FalconStor Software, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.45, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.17. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FALC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 113.95% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (97.80%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (53.33%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
113.95%
Rýchly pomer
97.80%
Ukazovateľ hotovosti
53.33%
Ukazovatele ziskovosti
FALC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.12% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 7.53%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 92.47%, a EBT na EBIT, 74.50%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.25%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.12%
Efektívna daňová sadzba
7.53%
Čistý zisk na EBT
92.47%
EBT na EBIT
74.50%
EBIT na tržby
12.25%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.14 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 407.97% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
98
Prevádzkový cyklus
89.47
Počet dní nesplatených záväzkov
116
Cyklus konverzie hotovosti
-26
Obrat pohľadávok
4.08
Obrat záväzkov
3.15
Obrat dlhodobého majetku
75.43
Obrat aktív
0.92
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.21, a voľný peňažný tok na akciu, 0.21, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.48, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.21
Voľný peňažný tok na akciu
0.21
Peňažné prostriedky na akciu
0.48
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
0.65
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
9.38
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
185.09
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
185.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.49% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 4.08 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 79.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 80.31%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.00 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.49%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
4.08
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
79.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
80.31%
Úrokové krytie
4.00
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.65
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
22.05
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.63, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.14, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.08, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.51, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.63
Čistý príjem na akciu
0.14
Účtovná hodnota na akciu
0.08
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.51
Vlastný kapitál na akciu
0.08
Úrokový dlh na akciu
0.37
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.38%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.26%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 213.00%, a rast prevádzkových príjmov, 213.00%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 154.39%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 156.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.38%
Rast hrubého zisku
17.26%
Rast EBIT
213.00%
Rast prevádzkového príjmu
213.00%
Rast čistého príjmu
154.39%
Rast zisku na akciu
156.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
156.00%
Rast váženého priemeru akcií
0.33%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.33%
Rast prevádzkového peňažného toku
225.64%
Rast voľných peňažných tokov
221.11%
10-ročný rast výnosov na akciu
-98.70%
5-ročný rast výnosov na akciu
-91.49%
3-ročný rast výnosov na akciu
-34.73%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
100.89%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
113.05%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
77.34%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
100.59%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
114.12%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-24.90%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-99.39%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
104.17%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
128.52%
Rast pohľadávok
15.54%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
24.05%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
218.96%
Rast dlhu
-0.26%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-5.48%
Rast výdavkov SGA
-14.92%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,505,604.3, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.54, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.22, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 20.88%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 33.12% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.54%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,505,604.3
Kvalita príjmov
1.54
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.22
Výskum a vývoj k tržbám
20.88%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
33.12%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.54%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.07%
Kapitálové výdavky k odpisom
-40.54%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.09%
Grahamovo číslo
0.50
Návratnosť hmotného majetku
11.59%
Graham Čistý čistý
-0.91
Pracovný kapitál
891,793
Hodnota hmotného majetku
-3,605,938
Čistá hodnota obežného majetku
-4,759,925
Investovaný kapitál
4
Priemerné pohľadávky
2,651,876
Priemerné záväzky
455,177.5
Priemerné zásoby
3,872
Počet dní neuhradených tržieb
89
Počet dní neuhradených záväzkov
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 30.48, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 30.48, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.50, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.64, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 11.58, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
30.48
Pomer ceny k účtovnej hodnote
30.48
Pomer ceny k tržbám
1.50
Pomer ceny k peňažným tokom
11.58
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.02
Násobok hodnoty podniku
11.88
Cena Reálna hodnota
30.48
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
11.58
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.64
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
16.68
Podniková hodnota k tržbám
0.73
Hodnota podniku nad EBITDA
5.91
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.65
Výnos zo zisku
10.25%
Výnos z voľných peňažných tokov
15.70%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
