Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.962% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.902%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.200%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.004%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Federal National Mortgage Association pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Federal National Mortgage Association na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.237%. Okrem toho zdatnosť Federal National Mortgage Association vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.019% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Federal National Mortgage Association tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.46, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FNMAI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 112.62% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (407.55%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (299.02%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
112.62%
Rýchly pomer
407.55%
Ukazovateľ hotovosti
299.02%
Ukazovatele ziskovosti
FNMAI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 25.12% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.58%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.42%, a EBT na EBIT, 27.86%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 90.17%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
25.12%
Efektívna daňová sadzba
20.58%
Čistý zisk na EBT
79.42%
EBT na EBIT
27.86%
EBIT na tržby
90.17%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.13 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 780.24% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
408
Dni nesplatených zásob
147
Prevádzkový cyklus
193.80
Počet dní nesplatených záväzkov
1181
Cyklus konverzie hotovosti
-988
Obrat pohľadávok
7.80
Obrat záväzkov
0.31
Obrat zásob
2.48
Obrat dlhodobého majetku
50.00
Obrat aktív
0.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.74, a voľný peňažný tok na akciu, 26.32, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.76, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.74
Voľný peňažný tok na akciu
26.32
Peňažné prostriedky na akciu
5.76
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
9.60
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.13
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.12
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.12
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 97.52% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 51.42 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 98.09%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 98.09%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.71 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
97.52%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
51.42
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
98.09%
Celkový dlh ku kapitalizácii
98.09%
Úrokové krytie
0.71
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
52.73
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 24.02, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.97, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13.24, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13.24, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
24.02
Čistý príjem na akciu
2.97
Účtovná hodnota na akciu
13.24
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13.24
Vlastný kapitál na akciu
13.24
Úrokový dlh na akciu
738.65
Kapitálové výdavky na akciu
36.32
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 358.77%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 402.73%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 39.33%, a rast prevádzkových príjmov, 39.33%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 34.71%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 105.45%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
358.77%
Rast hrubého zisku
402.73%
Rast EBIT
39.33%
Rast prevádzkového príjmu
39.33%
Rast čistého príjmu
34.71%
Rast zisku na akciu
105.45%
Rast zriedeného zisku na akciu
105.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
-70.43%
Rast voľných peňažných tokov
449.52%
10-ročný rast výnosov na akciu
8.91%
5-ročný rast výnosov na akciu
38.13%
3-ročný rast výnosov na akciu
493.84%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-76.39%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
35.52%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
117.77%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-95.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-74.36%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
47.46%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
91.38%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
192.63%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
207.54%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
13.99%
Rast zásob
114.21%
Rast aktív
0.49%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
28.88%
Rast dlhu
0.02%
Rast výdavkov SGA
11.09%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,168,503,490,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.74, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, -2.28% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 1644.05%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,168,503,490,000
Kvalita príjmov
0.74
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
-2.28%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
1644.05%
Kapitálové výdavky k príjmom
151.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-8405.09%
Grahamovo číslo
29.73
Návratnosť hmotného majetku
0.39%
Graham Čistý čistý
-710.80
Pracovný kapitál
51,185,000,000
Hodnota hmotného majetku
176,164,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,169,219,000,000
Investovaný kapitál
54
Priemerné pohľadávky
10,508,000,000
Priemerné záväzky
10,424,000,000
Priemerné zásoby
-4,212,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
29
Počet dní neuhradených záväzkov
1163
Počet dní zásob na sklade
149
ROIC
2.42%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.25, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.25, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.02, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 0.01, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.28, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.25
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.25
Pomer ceny k tržbám
0.02
Pomer ceny k peňažným tokom
1.28
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
-51.53
Cena Reálna hodnota
0.25
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.28
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
0.01
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.19
Podniková hodnota k tržbám
29.58
Hodnota podniku nad EBITDA
31.77
EV k prevádzkovému peňažnému toku
321.64
Výnos zo zisku
120.13%
Výnos z voľných peňažných tokov
1559.74%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
