Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.161% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.161%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.125%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.207%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Frontier Transport Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Frontier Transport Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.348%. Okrem toho zdatnosť Frontier Transport Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.324% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Frontier Transport Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $750, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $750. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FTH.JO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 198.06% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (190.19%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (172.06%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
198.06%
Rýchly pomer
190.19%
Ukazovateľ hotovosti
172.06%
Ukazovatele ziskovosti
FTH.JO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.10% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.06%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.36%, a EBT na EBIT, 106.11%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.11%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.10%
Efektívna daňová sadzba
28.06%
Čistý zisk na EBT
73.36%
EBT na EBIT
106.11%
EBIT na tržby
16.11%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.98 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 5108.96% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
190
Dni nesplatených zásob
4
Prevádzkový cyklus
10.84
Počet dní nesplatených záväzkov
26
Cyklus konverzie hotovosti
-15
Obrat pohľadávok
51.09
Obrat záväzkov
14.12
Obrat zásob
98.71
Obrat dlhodobého majetku
2.61
Obrat aktív
1.65
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.70, a voľný peňažný tok na akciu, 2.47, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.70, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.54 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.70
Voľný peňažný tok na akciu
2.47
Peňažné prostriedky na akciu
2.70
Výplatný pomer
0.54
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.92
Pomer krytia peňažných tokov
3.58
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
9.99
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
11.89
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.21
Pomer vyplatených dividend
0.11
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.57% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.14 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.06%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 12.01%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 25.44 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.57%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.14
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.06%
Celkový dlh ku kapitalizácii
12.01%
Úrokové krytie
25.44
Pomer peňažných tokov k dlhu
3.58
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.59
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.19, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.95, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.29, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.19, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.19
Čistý príjem na akciu
0.95
Účtovná hodnota na akciu
5.29
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.19
Vlastný kapitál na akciu
5.29
Úrokový dlh na akciu
0.69
Kapitálové výdavky na akciu
-0.11
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 26.75%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 28.35%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 21.90%, a rast prevádzkových príjmov, 21.90%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 35.49%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 26.76%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
26.75%
Rast hrubého zisku
28.35%
Rast EBIT
21.90%
Rast prevádzkového príjmu
21.90%
Rast čistého príjmu
35.49%
Rast zisku na akciu
26.76%
Rast zriedeného zisku na akciu
26.76%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.61%
Rast prevádzkového peňažného toku
32.33%
Rast voľných peňažných tokov
30.55%
10-ročný rast výnosov na akciu
23.59%
5-ročný rast výnosov na akciu
15.02%
3-ročný rast výnosov na akciu
16.86%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-2.03%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-0.92%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-30.65%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
21.53%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
17.61%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
6.30%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
79.57%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
3.84%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
27.93%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast zásob
90.66%
Rast aktív
1.00%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.37%
Rast dlhu
-41.37%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 997,503,200, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.60, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.00% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -13.99%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
997,503,200
Kvalita príjmov
0.60
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.00%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-13.99%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.34%
Kapitálové výdavky k odpisom
-32.13%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.16%
Grahamovo číslo
10.63
Návratnosť hmotného majetku
11.63%
Graham Čistý čistý
-0.38
Pracovný kapitál
373,381,000
Hodnota hmotného majetku
1,518,771,000
Čistá hodnota obežného majetku
-70,920,000
Priemerné pohľadávky
78,334,500
Priemerné záväzky
86,976,500
Priemerné zásoby
34,249,500
Počet dní neuhradených tržieb
12
Počet dní neuhradených záväzkov
327
Počet dní zásob na sklade
119
ROIC
13.51%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.17, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.17, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 43.93, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 258.64, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.39, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.17
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.17
Pomer ceny k tržbám
43.93
Pomer ceny k peňažným tokom
2.39
Pomer ceny a zisku k rastu
31.79
Násobok hodnoty podniku
218.52
Cena Reálna hodnota
1.17
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.39
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
258.64
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.96
Podniková hodnota k tržbám
0.42
Hodnota podniku nad EBITDA
1.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.35
Výnos zo zisku
18.61%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.22%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
