Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.068% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.062%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.045%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.032%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Guangshen Railway Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Guangshen Railway Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.045%. Okrem toho zdatnosť Guangshen Railway Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.055% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Guangshen Railway Company Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.20525, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.205. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GNGYF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 126.43% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (120.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (33.36%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
126.43%
Rýchly pomer
120.46%
Ukazovateľ hotovosti
33.36%
Ukazovatele ziskovosti
GNGYF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.53%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.85%, a EBT na EBIT, 99.72%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.20%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.19%
Efektívna daňová sadzba
27.53%
Čistý zisk na EBT
72.85%
EBT na EBIT
99.72%
EBIT na tržby
6.20%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.26 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
120
Dni nesplatených zásob
5
Prevádzkový cyklus
96.65
Počet dní nesplatených záväzkov
36
Cyklus konverzie hotovosti
61
Obrat pohľadávok
3.99
Obrat záväzkov
10.16
Obrat zásob
71.29
Obrat dlhodobého majetku
1.10
Obrat aktív
0.71
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.27, a voľný peňažný tok na akciu, 0.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.36, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.03 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.27
Voľný peňažný tok na akciu
0.14
Peňažné prostriedky na akciu
0.36
Výplatný pomer
0.03
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.51
Pomer krytia peňažných tokov
0.86
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.31
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.06
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.97
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.01% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.08 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.81%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 7.71%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 15.34 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.01%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.08
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.81%
Celkový dlh ku kapitalizácii
7.71%
Úrokové krytie
15.34
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.86
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.39
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.70, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.15, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.73, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.44, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.70
Čistý príjem na akciu
0.15
Účtovná hodnota na akciu
3.73
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.44
Vlastný kapitál na akciu
3.73
Úrokový dlh na akciu
0.42
Kapitálové výdavky na akciu
-0.14
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 31.35%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 168.93%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 157.73%, a rast prevádzkových príjmov, 157.73%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 153.06%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 153.57%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
31.35%
Rast hrubého zisku
168.93%
Rast EBIT
157.73%
Rast prevádzkového príjmu
157.73%
Rast čistého príjmu
153.06%
Rast zisku na akciu
153.57%
Rast zriedeného zisku na akciu
153.57%
Rast dividend na akciu
237.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
677.08%
Rast voľných peňažných tokov
105.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
65.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
32.11%
3-ročný rast výnosov na akciu
60.22%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-40.78%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-65.77%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-16.45%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-17.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
34.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
289.70%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-1.07%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-8.53%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-6.40%
10-ročný rast dividend na akciu
-92.72%
3-ročný rast dividendy na akciu
-90.29%
Rast pohľadávok
34.43%
Rast zásob
10.24%
Rast aktív
0.52%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.35%
Rast dlhu
-0.06%
Rast výdavkov SGA
-53.89%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,947,497,337.517, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.06, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.29% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -91.57%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,947,497,337.517
Kvalita príjmov
1.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.29%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-91.57%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.90%
Kapitálové výdavky k odpisom
-52.90%
Grahamovo číslo
3.54
Návratnosť hmotného majetku
3.00%
Graham Čistý čistý
-0.58
Pracovný kapitál
776,038,433
Hodnota hmotného majetku
24,380,490,507
Čistá hodnota obežného majetku
-2,084,671,967
Priemerné pohľadávky
6,012,026,385
Priemerné záväzky
5,346,082,664
Priemerné zásoby
276,085,682.5
Počet dní neuhradených tržieb
96
Počet dní neuhradených záväzkov
76
Počet dní zásob na sklade
4
ROIC
3.64%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.43, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.43, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.67, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 17.88, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.96, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.43
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.43
Pomer ceny k tržbám
0.67
Pomer ceny k peňažným tokom
5.96
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.09
Násobok hodnoty podniku
9.36
Cena Reálna hodnota
0.43
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.96
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
17.88
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.32
Podniková hodnota k tržbám
0.38
Hodnota podniku nad EBITDA
2.82
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.91
Výnos zo zisku
12.38%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.10%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
