Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.559% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.105%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.055%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Guidewire Software, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Guidewire Software, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.042%. Okrem toho zdatnosť Guidewire Software, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.057% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Guidewire Software, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $113.29, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $109.29. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GWRE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 340.25% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (325.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (114.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
340.25%
Rýchly pomer
325.01%
Ukazovateľ hotovosti
114.37%
Ukazovatele ziskovosti
GWRE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -7.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.64%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.36%, a EBT na EBIT, 73.86%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -10.54%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-7.79%
Efektívna daňová sadzba
29.64%
Čistý zisk na EBT
70.36%
EBT na EBIT
73.86%
EBIT na tržby
-10.54%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.40 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 422.32% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
325
Prevádzkový cyklus
86.43
Počet dní nesplatených záväzkov
20
Cyklus konverzie hotovosti
67
Obrat pohľadávok
4.22
Obrat záväzkov
18.57
Obrat dlhodobého majetku
8.95
Obrat aktív
0.46
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.48, a voľný peňažný tok na akciu, 1.25, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.48, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.48
Voľný peňažný tok na akciu
1.25
Peňažné prostriedky na akciu
9.48
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.84
Pomer krytia peňažných tokov
0.31
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
121778000.00
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.27
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
6.27
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.32 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 24.06%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 24.06%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -14.48 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.32
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
24.06%
Celkový dlh ku kapitalizácii
24.06%
Úrokové krytie
-14.48
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.31
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.60
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 11.02, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -1.36, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.60, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.89, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
11.02
Čistý príjem na akciu
-1.36
Účtovná hodnota na akciu
14.60
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.89
Vlastný kapitál na akciu
14.60
Úrokový dlh na akciu
6.70
Kapitálové výdavky na akciu
-0.21
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.41%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 30.09%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 25.05%, a rast prevádzkových príjmov, 25.05%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 38.01%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 37.04%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.41%
Rast hrubého zisku
30.09%
Rast EBIT
25.05%
Rast prevádzkového príjmu
25.05%
Rast čistého príjmu
38.01%
Rast zisku na akciu
37.04%
Rast zriedeného zisku na akciu
37.04%
Rast váženého priemeru akcií
-1.67%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.67%
Rast prevádzkového peňažného toku
201.20%
Rast voľných peňažných tokov
135.11%
10-ročný rast výnosov na akciu
106.42%
5-ročný rast výnosov na akciu
29.51%
3-ročný rast výnosov na akciu
22.97%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-19.13%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-74.15%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-65.76%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-598.44%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-437.88%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-314.66%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
259.94%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-20.33%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-27.00%
Rast pohľadávok
10.90%
Rast zásob
1111199900.00%
Rast aktív
-10.54%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-15.97%
Rast dlhu
-7.45%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
0.03%
Rast výdavkov SGA
18.53%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,008,551,671.78, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.34, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.36, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 27.59%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 19.07% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -45.39%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,008,551,671.78
Kvalita príjmov
-0.34
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.36
Výskum a vývoj k tržbám
27.59%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
19.07%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-45.39%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.92%
Kapitálové výdavky k odpisom
-70.16%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
15.78%
Grahamovo číslo
21.14
Návratnosť hmotného majetku
-6.82%
Graham Čistý čistý
1.89
Pracovný kapitál
726,342,000
Hodnota hmotného majetku
812,779,000
Čistá hodnota obežného majetku
271,181,000
Priemerné pohľadávky
227,049,000
Priemerné záväzky
37,533,500
Priemerné zásoby
5,556,000.5
Počet dní neuhradených tržieb
96
Počet dní neuhradených záväzkov
28
Počet dní zásob na sklade
9
ROIC
-7.15%
ROE
-0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.65, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.65, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 10.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 95.30, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 78.96, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.65
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.65
Pomer ceny k tržbám
10.54
Pomer ceny k peňažným tokom
78.96
Pomer ceny a zisku k rastu
-5.12
Násobok hodnoty podniku
-161.46
Cena Reálna hodnota
7.65
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
78.96
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
95.30
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.81
Podniková hodnota k tržbám
7.74
Hodnota podniku nad EBITDA
-68.35
EV k prevádzkovému peňažnému toku
182.54
Výnos zo zisku
-1.60%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.30%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
