Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.358% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.223%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.338%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.026%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Henderson Land Development Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Henderson Land Development Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.043%. Okrem toho zdatnosť Henderson Land Development Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.019% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Henderson Land Development Company Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.06. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HLDCY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 223.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (114.35%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (31.47%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
223.07%
Rýchly pomer
114.35%
Ukazovateľ hotovosti
31.47%
Ukazovatele ziskovosti
HLDCY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 24.58% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 9.88%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 137.42%, a EBT na EBIT, 110.32%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 22.28%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
24.58%
Efektívna daňová sadzba
9.88%
Čistý zisk na EBT
137.42%
EBT na EBIT
110.32%
EBIT na tržby
22.28%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.23 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
114
Dni nesplatených zásob
1302
Prevádzkový cyklus
1715.69
Počet dní nesplatených záväzkov
129
Cyklus konverzie hotovosti
1587
Obrat pohľadávok
0.88
Obrat záväzkov
2.83
Obrat zásob
0.28
Obrat dlhodobého majetku
7.19
Obrat aktív
0.08
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.26, a voľný peňažný tok na akciu, 3.32, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.57, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.63 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.50, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.26
Voľný peňažný tok na akciu
3.32
Peňažné prostriedky na akciu
4.57
Výplatný pomer
0.63
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.50
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.78
Pomer krytia peňažných tokov
0.13
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.61
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.55
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 29.62% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.49 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 27.99%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 32.98%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.32 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
29.62%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.49
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
27.99%
Celkový dlh ku kapitalizácii
32.98%
Úrokové krytie
1.32
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.66
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.65, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.91, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 67.45, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 71.01, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.65
Čistý príjem na akciu
1.91
Účtovná hodnota na akciu
67.45
Hmotná účtovná hodnota na akciu
71.01
Vlastný kapitál na akciu
67.45
Úrokový dlh na akciu
33.58
Kapitálové výdavky na akciu
-0.94
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.01%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -5.51%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -49.52%, a rast prevádzkových príjmov, -49.52%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.01%
Rast hrubého zisku
-5.51%
Rast EBIT
-49.52%
Rast prevádzkového príjmu
-49.52%
Rast čistého príjmu
0.24%
Rast prevádzkového peňažného toku
20.47%
Rast voľných peňažných tokov
11.28%
10-ročný rast výnosov na akciu
14.79%
5-ročný rast výnosov na akciu
24.38%
3-ročný rast výnosov na akciu
9.28%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1071.16%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
250.65%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
89.61%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-43.22%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-70.28%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-9.13%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
42.92%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
4.28%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-0.33%
10-ročný rast dividend na akciu
1196.97%
Rast pohľadávok
-2.20%
Rast zásob
-3.18%
Rast aktív
2.41%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-0.43%
Rast dlhu
83.05%
Rast výdavkov SGA
-2.84%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 261,079,392,640, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.45, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.07% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -34.07%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
261,079,392,640
Kvalita príjmov
1.45
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.07%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-34.07%
Kapitálové výdavky k príjmom
-16.71%
Kapitálové výdavky k odpisom
-847.50%
Grahamovo číslo
53.88
Návratnosť hmotného majetku
1.71%
Graham Čistý čistý
-19.47
Pracovný kapitál
74,008,000,000
Hodnota hmotného majetku
343,740,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-64,308,000,000
Priemerné pohľadávky
47,182,500,000
Priemerné záväzky
8,961,500,000
Priemerné zásoby
95,711,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
623
Počet dní neuhradených záväzkov
194
Počet dní zásob na sklade
1960
ROIC
1.06%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.37, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.37, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.92, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.46, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.81, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.37
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.37
Pomer ceny k tržbám
2.92
Pomer ceny k peňažným tokom
5.81
Násobok hodnoty podniku
-2.33
Cena Reálna hodnota
0.37
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.81
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.46
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.36
Podniková hodnota k tržbám
9.55
Hodnota podniku nad EBITDA
40.10
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.47
Výnos zo zisku
7.83%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.47%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
