Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.171%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.296%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.008%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Industrial & Commercial Bank of China Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Industrial & Commercial Bank of China Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.100%. Okrem toho zdatnosť Industrial & Commercial Bank of China Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.007% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Industrial & Commercial Bank of China Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10.79, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.68. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity IDCBY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 46.05% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (33.03%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (33.03%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
46.05%
Rýchly pomer
33.03%
Ukazovateľ hotovosti
33.03%
Ukazovatele ziskovosti
IDCBY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 34.00% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.34%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.02%, a EBT na EBIT, 198.59%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 17.12%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
34.00%
Efektívna daňová sadzba
13.34%
Čistý zisk na EBT
87.02%
EBT na EBIT
198.59%
EBIT na tržby
17.12%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
33
Obrat dlhodobého majetku
4.15
Obrat aktív
0.03
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.60, a voľný peňažný tok na akciu, 5.54, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 14.95, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.51 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 1.63, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.60
Voľný peňažný tok na akciu
5.54
Peňažné prostriedky na akciu
14.95
Výplatný pomer
0.51
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
1.63
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
0.27
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.39
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
91.49
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
9.71
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.82% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.07 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 62.63%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 67.42%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.27 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.82%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.07
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
62.63%
Celkový dlh ku kapitalizácii
67.42%
Úrokové krytie
0.27
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.27
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
13.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.47, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 9.92, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.91, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.47
Čistý príjem na akciu
1.02
Účtovná hodnota na akciu
9.92
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.91
Vlastný kapitál na akciu
9.92
Úrokový dlh na akciu
19.46
Kapitálové výdavky na akciu
-0.09
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 74.25%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 74.25%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -99.61%, a rast prevádzkových príjmov, -99.61%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 0.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1.03%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
74.25%
Rast hrubého zisku
74.25%
Rast EBIT
-99.61%
Rast prevádzkového príjmu
-99.61%
Rast čistého príjmu
0.79%
Rast zisku na akciu
1.03%
Rast zriedeného zisku na akciu
1.03%
Rast dividend na akciu
18.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
-62.24%
Rast voľných peňažných tokov
-64.11%
10-ročný rast výnosov na akciu
-86.74%
5-ročný rast výnosov na akciu
-89.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
80.62%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1438.35%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-96.27%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-65.95%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-93.19%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-93.77%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
15.22%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-86.36%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-92.27%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
22.25%
10-ročný rast dividend na akciu
-89.87%
5-ročný rast dividendy na akciu
-90.28%
3-ročný rast dividendy na akciu
35.00%
Rast aktív
12.84%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.20%
Rast dlhu
334.69%
Rast výdavkov SGA
-1.02%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 25,489,870,088,415.023, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.46, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.88%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
25,489,870,088,415.023
Kvalita príjmov
1.46
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.14
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.88%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.96%
Kapitálové výdavky k odpisom
-152.77%
Grahamovo číslo
15.10
Návratnosť hmotného majetku
0.81%
Graham Čistý čistý
-100.56
Pracovný kapitál
-12,170,086,000,000
Hodnota hmotného majetku
3,547,904,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-34,092,419,000,000
Investovaný kapitál
2
ROIC
0.03%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.86, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.86, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.48, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 0.91, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.32, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.86
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.86
Pomer ceny k tržbám
1.48
Pomer ceny k peňažným tokom
14.32
Pomer ceny a zisku k rastu
0.82
Násobok hodnoty podniku
-1.90
Cena Reálna hodnota
7.86
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.32
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
0.91
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.95
Podniková hodnota k tržbám
16.01
Hodnota podniku nad EBITDA
1047.97
EV k prevádzkovému peňažnému toku
48.06
Výnos zo zisku
1.48%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.03%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
