Zjednodušene povedané, KLA Corp má 134.64 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.596% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.372%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.272%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.175%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti KLA Corp pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív KLA Corp na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.867%. Okrem toho zdatnosť KLA Corp vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.340% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií KLA Corp tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $663, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $630. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KLA.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 213.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (136.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (41.45%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
213.70%
Rýchly pomer
136.46%
Ukazovateľ hotovosti
41.45%
Ukazovatele ziskovosti
KLA.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 31.47% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.59%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.41%, a EBT na EBIT, 84.70%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 37.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
31.47%
Efektívna daňová sadzba
13.59%
Čistý zisk na EBT
86.41%
EBT na EBIT
84.70%
EBIT na tržby
37.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.14 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
136
Dni nesplatených zásob
283
Prevádzkový cyklus
350.90
Počet dní nesplatených záväzkov
33
Cyklus konverzie hotovosti
318
Obrat pohľadávok
5.36
Obrat záväzkov
10.94
Obrat zásob
1.29
Obrat dlhodobého majetku
7.12
Obrat aktív
0.64
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 25.01, a voľný peňažný tok na akciu, 22.82, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 31.82, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.29 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.35, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
25.01
Voľný peňažný tok na akciu
22.82
Peňažné prostriedky na akciu
31.82
Výplatný pomer
0.29
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.35
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Pomer krytia peňažných tokov
0.49
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.29
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
11.43
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.21
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 45.62% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.20 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 66.11%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 68.80%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
45.62%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.20
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
66.11%
Celkový dlh ku kapitalizácii
68.80%
Úrokové krytie
11.81
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.49
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.83
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.94%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.71%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 12.20%, a rast prevádzkových príjmov, 12.20%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 1.97%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 10.01%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
13.94%
Rast hrubého zisku
11.71%
Rast EBIT
12.20%
Rast prevádzkového príjmu
12.20%
Rast čistého príjmu
1.97%
Rast zisku na akciu
10.01%
Rast zriedeného zisku na akciu
10.17%
Rast váženého priemeru akcií
-7.32%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-7.47%
Rast dividend na akciu
23.78%
Rast prevádzkového peňažného toku
-71.05%
Rast voľných peňažných tokov
-70.70%
10-ročný rast výnosov na akciu
339.65%
5-ročný rast výnosov na akciu
191.45%
3-ročný rast výnosov na akciu
103.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
25.06%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-12.53%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-39.39%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
642.59%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
373.26%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
212.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-0.16%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
101.96%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
23.14%
10-ročný rast dividend na akciu
228.06%
3-ročný rast dividendy na akciu
57.63%
Rast pohľadávok
-8.99%
Rast zásob
34.00%
Rast aktív
11.71%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
124.80%
Rast dlhu
-13.04%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
17.32%
Rast výdavkov SGA
14.69%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 31.27, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 31.27, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 10.06, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 31.35, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 28.67, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
31.27
Pomer ceny k účtovnej hodnote
31.27
Pomer ceny k tržbám
10.06
Pomer ceny k peňažným tokom
28.67
Pomer ceny a zisku k rastu
0.54
Násobok hodnoty podniku
22.79
Cena Reálna hodnota
31.27
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
28.67
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
31.35
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
