Zjednodušene povedané, Lincoln Electric Holdings, Inc. má 56.908 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.358% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.169%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.132%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.162%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Lincoln Electric Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Lincoln Electric Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.434%. Okrem toho zdatnosť Lincoln Electric Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.266% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Lincoln Electric Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $222.6, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $217.49. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LECO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 224.30% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (128.81%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (50.07%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
224.30%
Rýchly pomer
128.81%
Ukazovateľ hotovosti
50.07%
Ukazovatele ziskovosti
LECO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.70% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.77%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.23%, a EBT na EBIT, 98.72%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.91%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.70%
Efektívna daňová sadzba
20.77%
Čistý zisk na EBT
79.23%
EBT na EBIT
98.72%
EBIT na tržby
16.91%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.24 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 700.85% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
129
Dni nesplatených zásob
78
Prevádzkový cyklus
130.07
Počet dní nesplatených záväzkov
45
Cyklus konverzie hotovosti
85
Obrat pohľadávok
7.01
Obrat záväzkov
8.10
Obrat zásob
4.68
Obrat dlhodobého majetku
6.51
Obrat aktív
1.22
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 11.90, a voľný peňažný tok na akciu, 10.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.59, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.28 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
11.90
Voľný peňažný tok na akciu
10.17
Peňažné prostriedky na akciu
6.59
Výplatný pomer
0.28
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.85
Pomer krytia peňažných tokov
0.60
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
37.79
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.88
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.71
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 33.16% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.86 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 45.74%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 46.14%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 17.50 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
33.16%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.86
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
45.74%
Celkový dlh ku kapitalizácii
46.14%
Úrokové krytie
17.50
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.60
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.58
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 72.98, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.51, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 22.82, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 7.46, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
72.98
Čistý príjem na akciu
9.51
Účtovná hodnota na akciu
22.82
Hmotná účtovná hodnota na akciu
7.46
Vlastný kapitál na akciu
22.82
Úrokový dlh na akciu
20.39
Kapitálové výdavky na akciu
-1.59
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.31%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.91%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 13.51%, a rast prevádzkových príjmov, 13.51%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 15.46%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 16.83%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.31%
Rast hrubého zisku
14.91%
Rast EBIT
13.51%
Rast prevádzkového príjmu
13.51%
Rast čistého príjmu
15.46%
Rast zisku na akciu
16.83%
Rast zriedeného zisku na akciu
16.54%
Rast váženého priemeru akcií
-1.15%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.90%
Rast dividend na akciu
14.54%
Rast prevádzkového peňažného toku
74.12%
Rast voľných peňažných tokov
85.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
109.72%
5-ročný rast výnosov na akciu
56.35%
3-ročný rast výnosov na akciu
63.89%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
181.50%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
129.40%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
97.50%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
165.23%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
114.84%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
175.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
22.20%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
66.80%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
72.18%
10-ročný rast dividend na akciu
329.24%
5-ročný rast dividendy na akciu
64.04%
3-ročný rast dividendy na akciu
30.26%
Rast pohľadávok
7.22%
Rast zásob
-15.42%
Rast aktív
6.19%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
28.05%
Rast dlhu
-3.65%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
12.70%
Rast výdavkov SGA
7.43%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 13,240,478,440, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.22, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 26.09% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -13.63%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,240,478,440
Kvalita príjmov
1.22
Výskum a vývoj k tržbám
1.70%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
26.09%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-13.63%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-104.98%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.63%
Grahamovo číslo
69.85
Návratnosť hmotného majetku
21.84%
Graham Čistý čistý
-16.70
Pracovný kapitál
938,501,000
Hodnota hmotného majetku
427,733,000
Čistá hodnota obežného majetku
-375,334,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
561,087,500
Priemerné záväzky
338,757,000
Priemerné zásoby
614,157,500
Počet dní neuhradených tržieb
51
Počet dní neuhradených záväzkov
44
Počet dní zásob na sklade
76
ROIC
22.73%
ROE
0.42%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.95, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.95, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.15, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.51, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.22, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.95
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.95
Pomer ceny k tržbám
3.15
Pomer ceny k peňažným tokom
19.22
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.51
Násobok hodnoty podniku
15.23
Cena Reálna hodnota
9.95
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.22
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.51
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
9.53
Podniková hodnota k tržbám
3.16
Hodnota podniku nad EBITDA
16.94
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.83
Výnos zo zisku
4.37%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.62%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
