Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.854% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.025%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.015%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.006%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Mitek Systems, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Mitek Systems, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.012%. Okrem toho zdatnosť Mitek Systems, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.011% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mitek Systems, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $12.82, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $12.46. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MITK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 469.61% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (445.66%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (162.97%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
469.61%
Rýchly pomer
445.66%
Ukazovateľ hotovosti
162.97%
Ukazovatele ziskovosti
MITK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -2.81% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.78%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 54.49%, a EBT na EBIT, -111.81%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.51%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-2.81%
Efektívna daňová sadzba
29.78%
Čistý zisk na EBT
54.49%
EBT na EBIT
-111.81%
EBIT na tržby
2.51%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.70 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 309.97% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
446
Prevádzkový cyklus
117.75
Počet dní nesplatených záväzkov
156
Cyklus konverzie hotovosti
-38
Obrat pohľadávok
3.10
Obrat záväzkov
2.34
Obrat dlhodobého majetku
24.95
Obrat aktív
0.40
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.36, a voľný peňažný tok na akciu, 0.34, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.68, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.36
Voľný peňažný tok na akciu
0.34
Peňažné prostriedky na akciu
2.68
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.93
Pomer krytia peňažných tokov
0.12
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
9.53
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
15.04
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
15.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 34.79% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.66 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 39.45%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 39.75%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.45 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
34.79%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.66
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
39.45%
Celkový dlh ku kapitalizácii
39.75%
Úrokové krytie
0.45
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.90
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.79, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.18, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.51, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.37, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.79
Čistý príjem na akciu
0.18
Účtovná hodnota na akciu
4.51
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.37
Vlastný kapitál na akciu
4.51
Úrokový dlh na akciu
3.28
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 19.88%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 20.71%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -43.55%, a rast prevádzkových príjmov, -43.55%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 117.30%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 117.39%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
19.88%
Rast hrubého zisku
20.71%
Rast EBIT
-43.55%
Rast prevádzkového príjmu
-43.55%
Rast čistého príjmu
117.30%
Rast zisku na akciu
117.39%
Rast zriedeného zisku na akciu
110.66%
Rast váženého priemeru akcií
2.10%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.49%
Rast prevádzkového peňažného toku
19.87%
Rast voľných peňažných tokov
21.12%
10-ročný rast výnosov na akciu
603.81%
5-ročný rast výnosov na akciu
113.33%
3-ročný rast výnosov na akciu
54.90%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
3200.75%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
341.16%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
19.09%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
166.61%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
153.42%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-6.58%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
381.53%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
69.02%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
41.11%
Rast pohľadávok
47.85%
Rast zásob
75.65%
Rast aktív
12.48%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.99%
Rast dlhu
4.55%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-3.99%
Rast výdavkov SGA
28.21%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 569,485,760, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.93, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.25, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 16.80%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 46.43% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3.27%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
569,485,760
Kvalita príjmov
3.93
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.25
Výskum a vývoj k tržbám
16.80%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
46.43%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3.27%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.60%
Kapitálové výdavky k odpisom
-5.52%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
6.06%
Grahamovo číslo
4.23
Návratnosť hmotného majetku
3.70%
Graham Čistý čistý
-0.59
Pracovný kapitál
138,512,000
Hodnota hmotného majetku
16,966,000
Čistá hodnota obežného majetku
-10,178,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
42,317,000
Priemerné záväzky
6,281,500
Priemerné zásoby
2,756,500
Počet dní neuhradených tržieb
107
Počet dní neuhradených záväzkov
121
Počet dní zásob na sklade
56
ROIC
3.50%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.90, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.90, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 39.78, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 36.74, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.90
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.90
Pomer ceny k tržbám
3.84
Pomer ceny k peňažným tokom
36.74
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.22
Násobok hodnoty podniku
20.02
Cena Reálna hodnota
2.90
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
36.74
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
39.78
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.38
Podniková hodnota k tržbám
3.30
Hodnota podniku nad EBITDA
14.04
EV k prevádzkovému peňažnému toku
18.03
Výnos zo zisku
1.64%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.26%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
