Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.771% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.138%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.174%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.013%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti MicroStrategy Incorporated pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív MicroStrategy Incorporated na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.055%. Okrem toho zdatnosť MicroStrategy Incorporated vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.011% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MicroStrategy Incorporated tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1109.33, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1010. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MSTR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 77.98% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (67.68%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (27.03%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
77.98%
Rýchly pomer
67.68%
Ukazovateľ hotovosti
27.03%
Ukazovatele ziskovosti
MSTR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -70.76% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 75.41%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 24.59%, a EBT na EBIT, 512.67%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -13.80%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-70.76%
Efektívna daňová sadzba
75.41%
Čistý zisk na EBT
24.59%
EBT na EBIT
512.67%
EBIT na tržby
-13.80%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.78 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
68
Prevádzkový cyklus
93.90
Počet dní nesplatených záväzkov
136
Cyklus konverzie hotovosti
-43
Obrat pohľadávok
3.89
Obrat záväzkov
2.68
Obrat dlhodobého majetku
5.81
Obrat aktív
0.08
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.23, a voľný peňažný tok na akciu, -195.56, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.87, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.23
Voľný peňažný tok na akciu
-195.56
Peňažné prostriedky na akciu
4.87
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-861.72
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.93
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 56.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.48 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 59.72%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 59.73%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -2.85 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
56.04%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.48
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
59.72%
Celkový dlh ku kapitalizácii
59.73%
Úrokové krytie
-2.85
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.65
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 36.30, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 31.39, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 158.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -106.91, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
36.30
Čistý príjem na akciu
31.39
Účtovná hodnota na akciu
158.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-106.91
Vlastný kapitál na akciu
158.36
Úrokový dlh na akciu
164.00
Kapitálové výdavky na akciu
-139.36
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -0.60%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -2.51%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -1991.29%, a rast prevádzkových príjmov, -1991.29%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 129.20%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 124.18%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-0.60%
Rast hrubého zisku
-2.51%
Rast EBIT
-1991.29%
Rast prevádzkového príjmu
-1991.29%
Rast čistého príjmu
129.20%
Rast zisku na akciu
124.18%
Rast zriedeného zisku na akciu
119.95%
Rast váženého priemeru akcií
20.76%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
46.33%
Rast prevádzkového peňažného toku
295.89%
Rast voľných peňažných tokov
104.43%
10-ročný rast výnosov na akciu
-28.77%
5-ročný rast výnosov na akciu
-17.02%
3-ročný rast výnosov na akciu
-26.88%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-64.90%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-0.47%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-83.21%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
325.64%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1486.83%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4140.04%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-5.41%
Rast výdavkov SGA
2.59%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 10,840,344,020, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.03, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.23, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 24.29%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 76.15% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -14987.70%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,840,344,020
Kvalita príjmov
0.03
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.23
Výskum a vývoj k tržbám
24.29%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
76.15%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-14987.70%
Kapitálové výdavky k príjmom
-383.92%
Kapitálové výdavky k odpisom
-6092.86%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
14.02%
Grahamovo číslo
334.43
Návratnosť hmotného majetku
37.77%
Graham Čistý čistý
-175.05
Pracovný kapitál
-55,378,001
Hodnota hmotného majetku
-1,461,504,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,329,661,001
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
198,497,500
Priemerné záväzky
37,801,500
Priemerné zásoby
3,516,500
Počet dní neuhradených tržieb
153
Počet dní neuhradených záväzkov
101
ROIC
-0.06%
ROE
0.20%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.05, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.05, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 45.71, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -6.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5568.18, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.05
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.05
Pomer ceny k tržbám
45.71
Pomer ceny k peňažným tokom
5568.18
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.13
Násobok hodnoty podniku
-2280.91
Cena Reálna hodnota
9.05
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5568.18
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-6.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.99
Podniková hodnota k tržbám
21.84
Hodnota podniku nad EBITDA
337.98
EV k prevádzkovému peňažnému toku
852.76
Výnos zo zisku
4.97%
Výnos z voľných peňažných tokov
-21.92%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
