Zjednodušene povedané, Pegasystems Inc. má 85.031 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.739% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.058%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.053%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.051%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Pegasystems Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Pegasystems Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.289%. Okrem toho zdatnosť Pegasystems Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.178% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Pegasystems Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $62.28, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $59.47. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PEGA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 101.47% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (96.68%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (27.95%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
101.47%
Rýchly pomer
96.68%
Ukazovateľ hotovosti
27.95%
Ukazovatele ziskovosti
PEGA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.67% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.19%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.81%, a EBT na EBIT, 115.36%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.78%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.67%
Efektívna daňová sadzba
20.19%
Čistý zisk na EBT
79.81%
EBT na EBIT
115.36%
EBIT na tržby
5.78%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.01 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
97
Dni nesplatených zásob
1
Prevádzkový cyklus
99.96
Počet dní nesplatených záväzkov
6
Cyklus konverzie hotovosti
94
Obrat pohľadávok
3.68
Obrat záväzkov
59.11
Obrat zásob
484.58
Obrat dlhodobého majetku
13.51
Obrat aktív
0.95
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.91, a voľný peňažný tok na akciu, 3.84, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.35, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.13 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.23, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.91
Voľný peňažný tok na akciu
3.84
Peňažné prostriedky na akciu
7.35
Výplatný pomer
0.13
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.23
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
0.57
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.64
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
55.92
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
20.74
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 38.22% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.48 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 14.02%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 59.69%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 12.38 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
38.22%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.48
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
14.02%
Celkový dlh ku kapitalizácii
59.69%
Úrokové krytie
12.38
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.57
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.87
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 17.23, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.82, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.25, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.19, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
17.23
Čistý príjem na akciu
0.82
Účtovná hodnota na akciu
4.25
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.19
Vlastný kapitál na akciu
4.25
Úrokový dlh na akciu
6.27
Kapitálové výdavky na akciu
-0.20
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.71%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.91%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 217.16%, a rast prevádzkových príjmov, 217.16%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 119.62%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 119.43%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.71%
Rast hrubého zisku
10.91%
Rast EBIT
217.16%
Rast prevádzkového príjmu
217.16%
Rast čistého príjmu
119.62%
Rast zisku na akciu
119.43%
Rast zriedeného zisku na akciu
118.96%
Rast váženého priemeru akcií
1.48%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
3.62%
Rast dividend na akciu
-0.16%
Rast prevádzkového peňažného toku
875.04%
Rast voľných peňažných tokov
1641.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
157.06%
5-ročný rast výnosov na akciu
60.49%
3-ročný rast výnosov na akciu
36.01%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
146.44%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
108.45%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
37468.43%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
62.77%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
537.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
206.73%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
18.89%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-43.14%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-36.95%
10-ročný rast dividend na akciu
165.99%
5-ročný rast dividendy na akciu
5.52%
3-ročný rast dividendy na akciu
-0.03%
Rast pohľadávok
19.14%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
11.27%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
166.48%
Rast dlhu
-15.48%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
0.40%
Rast výdavkov SGA
-11.85%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,414,662,320, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.21, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.07, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 20.63%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.87% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -7.71%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,414,662,320
Kvalita príjmov
3.21
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Výskum a vývoj k tržbám
20.63%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.87%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-7.71%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-89.52%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
10.01%
Grahamovo číslo
8.84
Návratnosť hmotného majetku
4.77%
Graham Čistý čistý
-3.78
Pracovný kapitál
451,968,000
Hodnota hmotného majetku
265,225,000
Čistá hodnota obežného majetku
-127,871,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
513,731,500
Priemerné záväzky
14,742,500
Priemerné zásoby
0.5
Počet dní neuhradených tržieb
142
Počet dní neuhradených záväzkov
11
ROIC
8.40%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.24, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.24, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.63, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 16.09, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.66, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
13.24
Pomer ceny k účtovnej hodnote
13.24
Pomer ceny k tržbám
3.63
Pomer ceny k peňažným tokom
15.66
Pomer ceny a zisku k rastu
9.91
Násobok hodnoty podniku
28.56
Cena Reálna hodnota
13.24
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.66
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
16.09
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
11.48
Podniková hodnota k tržbám
3.08
Hodnota podniku nad EBITDA
36.35
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.27
Výnos zo zisku
1.67%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.95%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
