Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.112% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.014%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.007%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.033%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Performance Food Group Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Performance Food Group Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.109%. Okrem toho zdatnosť Performance Food Group Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.086% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Performance Food Group Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $69.34, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $67.85. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PFGC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 164.46% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (67.26%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (0.47%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
164.46%
Rýchly pomer
67.26%
Ukazovateľ hotovosti
0.47%
Ukazovatele ziskovosti
PFGC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.00% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.41%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.59%, a EBT na EBIT, 71.63%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.39%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.00%
Efektívna daňová sadzba
27.41%
Čistý zisk na EBT
72.59%
EBT na EBIT
71.63%
EBIT na tržby
1.39%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.64 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
67
Dni nesplatených zásob
22
Prevádzkový cyklus
36.93
Cyklus konverzie hotovosti
37
Obrat pohľadávok
24.51
Obrat zásob
16.56
Obrat dlhodobého majetku
16.89
Obrat aktív
4.50
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.72, a voľný peňažný tok na akciu, 3.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.11, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.72
Voľný peňažný tok na akciu
3.17
Peňažné prostriedky na akciu
0.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.67
Pomer krytia peňažných tokov
0.15
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.07
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.04
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 37.62% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.23 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 53.81%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 55.06%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.50 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
37.62%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.23
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
53.81%
Celkový dlh ku kapitalizácii
55.06%
Úrokové krytie
3.50
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.26
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 371.30, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.58, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 24.29, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.70, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
371.30
Čistý príjem na akciu
2.58
Účtovná hodnota na akciu
24.29
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.70
Vlastný kapitál na akciu
24.29
Úrokový dlh na akciu
32.18
Kapitálové výdavky na akciu
-1.75
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.50%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.00%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 133.90%, a rast prevádzkových príjmov, 133.90%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 253.07%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 244.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.50%
Rast hrubého zisku
19.00%
Rast EBIT
133.90%
Rast prevádzkového príjmu
133.90%
Rast čistého príjmu
253.07%
Rast zisku na akciu
244.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
243.24%
Rast váženého priemeru akcií
2.94%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
3.17%
Rast prevádzkového peňažného toku
200.94%
Rast voľných peňažných tokov
821.97%
10-ročný rast výnosov na akciu
151.52%
5-ročný rast výnosov na akciu
114.94%
3-ročný rast výnosov na akciu
67.25%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
233.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
49.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-2.22%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2564.36%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
32.23%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
355.10%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 14,020,708,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.09, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 26.64% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -32.41%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
14,020,708,000
Kvalita príjmov
2.09
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
26.64%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-32.41%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.47%
Kapitálové výdavky k odpisom
-54.30%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.08%
Grahamovo číslo
37.52
Návratnosť hmotného majetku
4.33%
Graham Čistý čistý
-33.72
Pracovný kapitál
2,518,400,000
Hodnota hmotného majetku
416,100,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,682,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,391,200,000
Priemerné záväzky
2,506,500,000
Priemerné zásoby
3,409,300,000
Počet dní neuhradených tržieb
16
Počet dní neuhradených záväzkov
18
Počet dní zásob na sklade
24
ROIC
6.59%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.77, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.77, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.19, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.57, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.03, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.77
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.77
Pomer ceny k tržbám
0.19
Pomer ceny k peňažným tokom
15.03
Pomer ceny a zisku k rastu
1.55
Násobok hodnoty podniku
5.14
Cena Reálna hodnota
2.77
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.03
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.57
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.48
Podniková hodnota k tržbám
0.24
Hodnota podniku nad EBITDA
11.14
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.85
Výnos zo zisku
4.28%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.05%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
