PSC Insurance Group Limited

Symbol: PSI.AX

ASX

5.27

AUD

Trhová cena dnes

33.8497
Pomer P/E
-0.8872
Pomer PEG
1.92B
MRK Cap
0.02%
Výnos DIV

PSC Insurance Group Limited (PSI-AX) Cena akcií a analýza

Q: Aký je pomer P/E podniku v ?

Aktuálny pomer P/E podniku je 33.850 v .

Q: Ktorý je dátum IPO spoločnosti?

Dátum IPO akcie PSC Insurance Group Limited je .

Počet akcií v obehu

Marža hrubého zisku

0.52%

Marža prevádzkového zisku

0.25%

Marža čistého zisku

0.20%

Návratnosť aktív

0.06%

Návratnosť vlastného kapitálu

0.14%

Návratnosť použitého kapitálu

0.11%

Lineárne Log

Všeobecný opis a štatistiky spoločnosti

Sektor: Financial Services

Odvetvie: Insurance - Brokers

GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. David G. Hosking

Zamestnanci na plný úväzok:900

Mesto:East Melbourne

Adresa:96 Wellington Parade

IPO:2015-12-14

CIK:

Webová stránka:https://www.pscinsurancegroup.com.au

Všeobecný výhľad

Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.517% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.247%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.198%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.

Návratnosť investícií

Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.058%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PSC Insurance Group Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PSC Insurance Group Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.138%. Okrem toho zdatnosť PSC Insurance Group Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.106% návratnosť vloženého kapitálu.

Ceny akcií

Ceny akcií PSC Insurance Group Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5.35, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5.16. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.

Ukazovatele likvidity

Analýza ukazovateľov likvidity PSI.AX odhaľuje finančné zdravie firmy. Ukazovateľ 117.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami. Ukazovateľ rýchlej likvidity (37.85%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (98.72%) vyjadruje hotovostné rezervy.

cards.indicator	cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity	117.18%
Rýchly pomer	37.85%
Ukazovateľ hotovosti	98.72%

Ukazovatele ziskovosti

PSI.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.89% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní. Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.26%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť. Čistý príjem na EBT, 68.57%, a EBT na EBIT, 117.15%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov. A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.66%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.

cards.indicator	cards.value
Zisková marža pred zdanením	28.89%
Efektívna daňová sadzba	30.26%
Čistý zisk na EBT	68.57%
EBT na EBIT	117.15%
EBIT na tržby	24.66%

Prevádzková efektívnosť

Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.17 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy. Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 524.06% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.

cards.indicator	cards.value
Dni neuhradených tržieb	38
Dni nesplatených zásob	-301
Prevádzkový cyklus	-231.02
Počet dní nesplatených záväzkov	684
Cyklus konverzie hotovosti	-915
Obrat pohľadávok	5.24
Obrat záväzkov	0.53
Obrat zásob	-1.21
Obrat dlhodobého majetku	9.50
Obrat aktív	0.30

Ukazovatele peňažných tokov

Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.21, a voľný peňažný tok na akciu, 0.21, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu. Hodnota hotovosti na akciu, 0.19, zobrazuje stav likvidity. Výplatný pomer 0.73 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend. A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.24, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.

cards.indicator	cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu	0.21
Voľný peňažný tok na akciu	0.21
Peňažné prostriedky na akciu	0.19
Výplatný pomer	0.73
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám	0.24
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku	0.97
Pomer krytia peňažných tokov	0.35
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok	11.47
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov	35.88
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov	1.57
Pomer vyplatených dividend	0.02

Pomer dlhu a pákového efektu

Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.00% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam. Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.46 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom. Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 31.03%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 31.70%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru. Úrokové krytie 6.54 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.

cards.indicator	cards.value
Ukazovateľ zadlženosti	20.00%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu	0.46
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii	31.03%
Celkový dlh ku kapitalizácii	31.70%
Úrokové krytie	6.54
Pomer peňažných tokov k dlhu	0.35
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti	2.32

Údaje na akciu

Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.84, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu. Čistý zisk na akciu, 0.16, odráža časť zisku pripísanú každej akcii. Účtovná hodnota na akciu, 1.28, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.31, nezahŕňa nehmotný majetok.

cards.indicator	cards.value
Príjmy na akciu	0.84
Čistý príjem na akciu	0.16
Účtovná hodnota na akciu	1.28
Hmotná účtovná hodnota na akciu	-1.31
Vlastný kapitál na akciu	1.28
Úrokový dlh na akciu	0.65

Pomery rastu

Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.87%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.87%, odhaľuje trendy ziskovosti. Rast EBIT, 135.30%, a rast prevádzkových príjmov, 135.30%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti. Rast čistého príjmu, -34.09%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -38.15%, meria rast zisku na akciu.

cards.indicator	cards.value
Rast príjmov	13.87%
Rast hrubého zisku	13.87%
Rast EBIT	135.30%
Rast prevádzkového príjmu	135.30%
Rast čistého príjmu	-34.09%
Rast zisku na akciu	-38.15%
Rast zriedeného zisku na akciu	-40.00%
Rast váženého priemeru akcií	9.13%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií	9.00%
Rast dividend na akciu	18.90%
Rast prevádzkového peňažného toku	5.36%
Rast voľných peňažných tokov	9.12%
10-ročný rast výnosov na akciu	115.01%
5-ročný rast výnosov na akciu	57.14%
3-ročný rast výnosov na akciu	48.37%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu	244.08%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu	79.93%
10-ročný rast čistého zisku na akciu	54.86%
5-ročný rast čistého zisku na akciu	-30.69%
3-ročný rast čistého zisku na akciu	-20.08%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu	254.90%
5-ročný rast vlastného imania na akciu	103.36%
3-ročný rast vlastného imania na akciu	99.28%
10-ročný rast dividend na akciu	171.90%
5-ročný rast dividendy na akciu	61.31%
3-ročný rast dividendy na akciu	39.08%
Rast pohľadávok	21.52%
Rast aktív	9.90%
Rast účtovnej hodnoty na akciu	7.99%
Rast dlhu	5.19%

Ďalšie metriky

Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,832,290,870.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie. Kvalita príjmu, 1.48, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov. Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 85.10% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.56%, meria schopnosť reinvestovania.

cards.indicator	cards.value
Hodnota podniku	1,832,290,870.5
Kvalita príjmov	1.48
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom	0.16
Nehmotný majetok k celkovým aktívam	85.10%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku	-1.56%
Kapitálové výdavky k príjmom	-0.43%
Kapitálové výdavky k odpisom	-5.76%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom	0.94%
Grahamovo číslo	2.14
Návratnosť hmotného majetku	34.62%
Graham Čistý čistý	-0.84
Pracovný kapitál	92,628,000
Hodnota hmotného majetku	-463,696,000
Čistá hodnota obežného majetku	-187,458,000
Priemerné pohľadávky	66,793,500
Priemerné záväzky	261,513,500
Priemerné zásoby	-157,123,000
Počet dní neuhradených tržieb	87
Počet dní neuhradených záväzkov	715
Počet dní zásob na sklade	-373
ROIC	8.09%
ROE	0.12%

Pomery ocenenia

Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.59, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.59, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti. Pomer ceny k tržbám, 6.80, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám. Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 29.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 28.18, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.

cards.indicator	cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty	4.59
Pomer ceny k účtovnej hodnote	4.59
Pomer ceny k tržbám	6.80
Pomer ceny k peňažným tokom	28.18
Pomer ceny a zisku k rastu	-0.89
Násobok hodnoty podniku	24.08
Cena Reálna hodnota	4.59
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom	28.18
Pomer ceny k voľným peňažným tokom	29.40
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu	4.28
Podniková hodnota k tržbám	6.15
Hodnota podniku nad EBITDA	19.56
EV k prevádzkovému peňažnému toku	22.15
Výnos zo zisku	2.87%
Výnos z voľných peňažných tokov	4.19%