Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.883% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.625%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.564%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.021%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PSP Swiss Property AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PSP Swiss Property AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.040%. Okrem toho zdatnosť PSP Swiss Property AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.025% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PSP Swiss Property AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $133.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $133.85. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PSPSF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 33.37% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (28.60%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (23.96%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
33.37%
Rýchly pomer
28.60%
Ukazovateľ hotovosti
23.96%
Ukazovatele ziskovosti
PSPSF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.74% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -83.30%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 183.30%, a EBT na EBIT, 49.20%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 62.49%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.74%
Efektívna daňová sadzba
-83.30%
Čistý zisk na EBT
183.30%
EBT na EBIT
49.20%
EBIT na tržby
62.49%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.33 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
29
Dni nesplatených zásob
253
Prevádzkový cyklus
280.59
Počet dní nesplatených záväzkov
245
Cyklus konverzie hotovosti
35
Obrat pohľadávok
13.40
Obrat záväzkov
1.49
Obrat zásob
1.44
Obrat dlhodobého majetku
800.82
Obrat aktív
0.04
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.04, a voľný peňažný tok na akciu, 3.97, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.09, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.75, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.04
Voľný peňažný tok na akciu
3.97
Peňažné prostriedky na akciu
3.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.75
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.66
Pomer krytia peňažných tokov
0.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.62
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.92
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.92
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 35.34% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.66 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 36.56%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 39.85%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 9.67 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
35.34%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.66
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
36.56%
Celkový dlh ku kapitalizácii
39.85%
Úrokové krytie
9.67
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.87
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.13, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.53, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 113.82, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -95.00, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.13
Čistý príjem na akciu
4.53
Účtovná hodnota na akciu
113.82
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-95.00
Vlastný kapitál na akciu
113.82
Úrokový dlh na akciu
75.94
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -9.00%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.25%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -28.47%, a rast prevádzkových príjmov, -28.47%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -37.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -37.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-9.00%
Rast hrubého zisku
3.25%
Rast EBIT
-28.47%
Rast prevádzkového príjmu
-28.47%
Rast čistého príjmu
-37.08%
Rast zisku na akciu
-37.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
-37.00%
Rast dividend na akciu
1.33%
Rast prevádzkového peňažného toku
-12.50%
Rast voľných peňažných tokov
66.23%
10-ročný rast výnosov na akciu
3.37%
5-ročný rast výnosov na akciu
19.58%
3-ročný rast výnosov na akciu
8.71%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
42.65%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
33.34%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
32.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-23.39%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-32.63%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-28.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
35.98%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
25.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
14.01%
10-ročný rast dividend na akciu
18.76%
5-ročný rast dividendy na akciu
11.76%
3-ročný rast dividendy na akciu
5.56%
Rast pohľadávok
38.51%
Rast zásob
17.10%
Rast aktív
3.21%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.43%
Rast dlhu
77.97%
Rast výdavkov SGA
20.85%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,357,894,357.928, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.33, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 97.86% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.07%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,357,894,357.928
Kvalita príjmov
1.33
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
97.86%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.07%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.05%
Kapitálové výdavky k odpisom
-16.20%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.44%
Grahamovo číslo
107.66
Návratnosť hmotného majetku
98.91%
Graham Čistý čistý
-95.71
Pracovný kapitál
-394,094,000
Hodnota hmotného majetku
-4,357,451,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,370,001,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
23,664,000
Priemerné záväzky
22,780,500
Priemerné zásoby
27,617,500
Počet dní neuhradených tržieb
27
Počet dní neuhradených záväzkov
230
Počet dní zásob na sklade
237
ROIC
6.28%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.01, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.01, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 14.28, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.86, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.99, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.01
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.01
Pomer ceny k tržbám
14.28
Pomer ceny k peňažným tokom
18.99
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.99
Násobok hodnoty podniku
8.33
Cena Reálna hodnota
1.01
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.99
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.86
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.96
Podniková hodnota k tržbám
22.42
Hodnota podniku nad EBITDA
27.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
30.18
Výnos zo zisku
4.12%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.50%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
