Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.724% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.208%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.164%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.072%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti SAP SE pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív SAP SE na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.122%. Okrem toho zdatnosť SAP SE vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.123% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SAP SE tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $183.43, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $179.15. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SAP odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 124.73% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (112.18%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (48.72%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
124.73%
Rýchly pomer
112.18%
Ukazovateľ hotovosti
48.72%
Ukazovatele ziskovosti
SAP Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.43% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 35.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 143.55%, a EBT na EBIT, 55.03%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.77%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.43%
Efektívna daňová sadzba
35.68%
Čistý zisk na EBT
143.55%
EBT na EBIT
55.03%
EBIT na tržby
20.77%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.25 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
112
Prevádzkový cyklus
89.45
Počet dní nesplatených záväzkov
80
Cyklus konverzie hotovosti
9
Obrat pohľadávok
4.08
Obrat záväzkov
4.56
Obrat dlhodobého majetku
7.46
Obrat aktív
0.44
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.75, a voľný peňažný tok na akciu, 5.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 11.66, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.75
Voľný peňažný tok na akciu
5.14
Peňažné prostriedky na akciu
11.66
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.89
Pomer krytia peňažných tokov
0.70
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
9.39
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
9.39
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.16% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.22 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 15.56%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.22%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.11 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.16%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.22
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
15.56%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.22%
Úrokové krytie
6.11
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.70
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.69
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 26.74, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.21, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 36.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.09, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
26.74
Čistý príjem na akciu
2.21
Účtovná hodnota na akciu
36.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.09
Vlastný kapitál na akciu
36.95
Úrokový dlh na akciu
8.97
Kapitálové výdavky na akciu
-0.67
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.09%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 40.92%, a rast prevádzkových príjmov, 40.92%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 50.29%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 51.37%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.09%
Rast hrubého zisku
3.04%
Rast EBIT
40.92%
Rast prevádzkového príjmu
40.92%
Rast čistého príjmu
50.29%
Rast zisku na akciu
51.37%
Rast zriedeného zisku na akciu
49.32%
Rast váženého priemeru akcií
-0.26%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.43%
Rast dividend na akciu
-16.19%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.15%
Rast voľných peňažných tokov
16.24%
10-ročný rast výnosov na akciu
89.73%
5-ročný rast výnosov na akciu
29.23%
3-ročný rast výnosov na akciu
15.62%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
68.92%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
50.56%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-10.84%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-20.82%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-35.45%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-49.29%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
174.79%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
53.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
46.97%
10-ročný rast dividend na akciu
141.69%
5-ročný rast dividendy na akciu
46.64%
3-ročný rast dividendy na akciu
30.14%
Rast pohľadávok
-2.96%
Rast aktív
-5.36%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.70%
Rast dlhu
-44.72%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
2.47%
Rast výdavkov SGA
-11.92%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 163,034,787,691, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.74, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 20.24%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 46.26% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -12.40%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
163,034,787,691
Kvalita príjmov
1.74
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
20.24%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
46.26%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-12.40%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.52%
Kapitálové výdavky k odpisom
-57.17%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
7.11%
Grahamovo číslo
42.84
Návratnosť hmotného majetku
7.02%
Graham Čistý čistý
-7.44
Pracovný kapitál
5,955,000,000
Hodnota hmotného majetku
11,772,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,395,000,000
Priemerné pohľadávky
6,458,000,000
Priemerné záväzky
1,940,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
74
Počet dní neuhradených záväzkov
75
ROIC
8.41%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 34.64, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 30.94, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.82
Pomer ceny k tržbám
6.53
Pomer ceny k peňažným tokom
30.94
Pomer ceny a zisku k rastu
24.05
Násobok hodnoty podniku
25.00
Cena Reálna hodnota
4.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
30.94
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
34.64
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.79
Podniková hodnota k tržbám
5.22
Hodnota podniku nad EBITDA
20.49
EV k prevádzkovému peňažnému toku
25.75
Výnos zo zisku
1.58%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.40%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
