Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.498% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.213%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.019%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.012%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shopify Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shopify Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.016%. Okrem toho zdatnosť Shopify Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.144% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shopify Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $72.08, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $68.88. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SHOP odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 698.78% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (686.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (157.35%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
698.78%
Rýchly pomer
686.30%
Ukazovateľ hotovosti
157.35%
Ukazovatele ziskovosti
SHOP Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.62% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.65%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.35%, a EBT na EBIT, -12.31%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -21.28%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.62%
Efektívna daňová sadzba
28.65%
Čistý zisk na EBT
71.35%
EBT na EBIT
-12.31%
EBIT na tržby
-21.28%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.99 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 7, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 611.26% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
686
Dni nesplatených zásob
9
Prevádzkový cyklus
69.19
Počet dní nesplatených záväzkov
37
Cyklus konverzie hotovosti
32
Obrat pohľadávok
6.11
Obrat záväzkov
9.74
Obrat zásob
38.53
Obrat dlhodobého majetku
48.03
Obrat aktív
0.62
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.73, a voľný peňažný tok na akciu, 0.70, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.90, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.73
Voľný peňažný tok na akciu
0.70
Peňažné prostriedky na akciu
3.90
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.96
Pomer krytia peňažných tokov
0.82
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
55.53
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
24.21
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
24.21
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 10.18% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.13 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 11.11%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 11.26%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.09 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
10.18%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.13
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
11.11%
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.26%
Úrokové krytie
3.09
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.82
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.25
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.51, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.10, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.07, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6.72, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.51
Čistý príjem na akciu
0.10
Účtovná hodnota na akciu
7.07
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6.72
Vlastný kapitál na akciu
7.07
Úrokový dlh na akciu
0.90
Kapitálové výdavky na akciu
-0.03
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 26.07%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 27.63%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 110.77%, a rast prevádzkových príjmov, 110.77%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 103.81%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 104.03%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
26.07%
Rast hrubého zisku
27.63%
Rast EBIT
110.77%
Rast prevádzkového príjmu
110.77%
Rast čistého príjmu
103.81%
Rast zisku na akciu
104.03%
Rast zriedeného zisku na akciu
103.66%
Rast váženého priemeru akcií
1.21%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.31%
Rast prevádzkového peňažného toku
791.84%
Rast voľných peňažných tokov
585.34%
10-ročný rast výnosov na akciu
13007.97%
5-ročný rast výnosov na akciu
442.42%
3-ročný rast výnosov na akciu
124.85%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
62991.47%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
8248.18%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
107.26%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2646.14%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
268.61%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-61.45%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
9806.92%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
257.55%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
32.15%
Rast pohľadávok
34.64%
Rast aktív
5.04%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.73%
Rast dlhu
-17.66%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
15.09%
Rast výdavkov SGA
-11.72%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 99,570,100,146.1, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 7.15, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.07, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 24.50%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.04% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.13%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
99,570,100,146.1
Kvalita príjmov
7.15
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Výskum a vývoj k tržbám
24.50%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.04%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.13%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.55%
Kapitálové výdavky k odpisom
-55.71%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
8.71%
Grahamovo číslo
4.05
Návratnosť hmotného majetku
1.22%
Graham Čistý čistý
2.88
Pracovný kapitál
5,377,000,000
Hodnota hmotného majetku
8,610,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
4,042,000,000
Priemerné pohľadávky
1,006,432,000
Priemerné záväzky
448,284,500
Priemerné zásoby
46,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
60
Počet dní neuhradených záväzkov
37
Počet dní zásob na sklade
9
ROIC
0.62%
ROE
0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.85, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.85, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 11.38, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 88.75, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 85.04, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.85
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.85
Pomer ceny k tržbám
11.38
Pomer ceny k peňažným tokom
85.04
Pomer ceny a zisku k rastu
853.48
Násobok hodnoty podniku
-905.43
Cena Reálna hodnota
8.85
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
85.04
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
88.75
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
11.01
Podniková hodnota k tržbám
14.10
Hodnota podniku nad EBITDA
-1131.48
EV k prevádzkovému peňažnému toku
105.48
Výnos zo zisku
0.13%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.91%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
