Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.456% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.392%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.319%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.117%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti SM Energy Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív SM Energy Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.214%. Okrem toho zdatnosť SM Energy Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.157% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SM Energy Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $48.46, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $46.6. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SM odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 147.93% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (139.53%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (94.44%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
147.93%
Rýchly pomer
139.53%
Ukazovateľ hotovosti
94.44%
Ukazovatele ziskovosti
SM Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 34.99% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 8.85%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 91.15%, a EBT na EBIT, 89.37%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 39.16%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
34.99%
Efektívna daňová sadzba
8.85%
Čistý zisk na EBT
91.15%
EBT na EBIT
89.37%
EBIT na tržby
39.16%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.48 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 973.39% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
140
Prevádzkový cyklus
37.50
Počet dní nesplatených záväzkov
142
Cyklus konverzie hotovosti
-104
Obrat pohľadávok
9.73
Obrat záväzkov
2.58
Obrat zásob
1279631000.00
Obrat dlhodobého majetku
0.43
Obrat aktív
0.37
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 13.13, a voľný peňažný tok na akciu, 2.83, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.38, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.10 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.65, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
13.13
Voľný peňažný tok na akciu
2.83
Peňažné prostriedky na akciu
4.38
Výplatný pomer
0.10
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.65
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.22
Pomer krytia peňažných tokov
0.96
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.28
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.20
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 24.63% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.43 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 29.88%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.88%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.12 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
24.63%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.43
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
29.88%
Celkový dlh ku kapitalizácii
29.88%
Úrokové krytie
10.12
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.96
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.73
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.92, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6.89, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 30.47, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 30.47, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.92
Čistý príjem na akciu
6.89
Účtovná hodnota na akciu
30.47
Hmotná účtovná hodnota na akciu
30.47
Vlastný kapitál na akciu
30.47
Úrokový dlh na akciu
14.18
Kapitálové výdavky na akciu
-9.26
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -29.35%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -47.68%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -37.52%, a rast prevádzkových príjmov, -37.52%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -26.45%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -24.20%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-29.35%
Rast hrubého zisku
-47.68%
Rast EBIT
-37.52%
Rast prevádzkového príjmu
-37.52%
Rast čistého príjmu
-26.45%
Rast zisku na akciu
-24.20%
Rast zriedeného zisku na akciu
-23.44%
Rast váženého priemeru akcií
-3.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.90%
Rast dividend na akciu
275.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
-6.64%
Rast voľných peňažných tokov
-41.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
-41.47%
5-ročný rast výnosov na akciu
35.91%
3-ročný rast výnosov na akciu
101.08%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-33.98%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
106.02%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
90.75%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
168.57%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
51.70%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
202.51%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
26.31%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
16.76%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
71.87%
10-ročný rast dividend na akciu
503.30%
5-ročný rast dividendy na akciu
503.44%
3-ročný rast dividendy na akciu
2915.30%
Rast pohľadávok
-0.91%
Rast zásob
15.95%
Rast aktív
11.62%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.82%
Rast dlhu
0.20%
Rast výdavkov SGA
5.68%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,554,382,160, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.92, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, -1.69% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -69.83%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,554,382,160
Kvalita príjmov
1.92
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
-1.69%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-69.83%
Kapitálové výdavky k príjmom
-46.51%
Kapitálové výdavky k odpisom
-159.21%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.86%
Grahamovo číslo
68.73
Návratnosť hmotného majetku
12.61%
Graham Čistý čistý
-16.40
Pracovný kapitál
282,627,000
Hodnota hmotného majetku
3,723,855,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,847,696,000
Priemerné pohľadávky
232,231,000
Priemerné záväzky
75,606,500
Priemerné zásoby
52,559,500
Počet dní neuhradených tržieb
36
Počet dní neuhradených záväzkov
31
Počet dní zásob na sklade
16
ROIC
16.96%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.59, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.59, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.49, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 17.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.88, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.59
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.59
Pomer ceny k tržbám
2.49
Pomer ceny k peňažným tokom
3.88
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.05
Násobok hodnoty podniku
2.95
Cena Reálna hodnota
1.59
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.88
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
17.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.27
Podniková hodnota k tržbám
2.35
Hodnota podniku nad EBITDA
3.41
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.53
Výnos zo zisku
17.80%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.34%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
