Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.481%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.206%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.003%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.062%. Okrem toho zdatnosť Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.007% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.46, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11.33. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SMFG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1604.30% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1604.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1598.83%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1604.30%
Rýchly pomer
1604.30%
Ukazovateľ hotovosti
1598.83%
Ukazovatele ziskovosti
SMFG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.46% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.21%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.22%, a EBT na EBIT, 59.13%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 48.14%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.46%
Efektívna daňová sadzba
27.21%
Čistý zisk na EBT
72.22%
EBT na EBIT
59.13%
EBIT na tržby
48.14%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 16.04 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 16, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 16 a miera obratu pohľadávok 1544.77% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1604
Obrat pohľadávok
15.45
Obrat dlhodobého majetku
2.78
Obrat aktív
0.01
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 57606.79, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
57606.79
Pomer vyplatených dividend
0.21
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.54% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.39 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 67.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 70.53%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.49 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.54%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.39
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
67.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
70.53%
Úrokové krytie
0.49
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
20.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2773.75, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 590.46, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 9292.12, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 8714.48, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2773.75
Čistý príjem na akciu
590.46
Účtovná hodnota na akciu
9292.12
Hmotná účtovná hodnota na akciu
8714.48
Vlastný kapitál na akciu
9292.12
Úrokový dlh na akciu
23040.34
Kapitálové výdavky na akciu
-219.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.59%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.59%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 142.08%, a rast prevádzkových príjmov, 142.08%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 14.04%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 14.54%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.59%
Rast hrubého zisku
10.59%
Rast EBIT
142.08%
Rast prevádzkového príjmu
142.08%
Rast čistého príjmu
14.04%
Rast zisku na akciu
14.54%
Rast zriedeného zisku na akciu
14.55%
Rast váženého priemeru akcií
-0.44%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.44%
Rast dividend na akciu
10.53%
Rast prevádzkového peňažného toku
-481.46%
Rast voľných peňažných tokov
-592.69%
10-ročný rast výnosov na akciu
-1.88%
5-ročný rast výnosov na akciu
-18.30%
3-ročný rast výnosov na akciu
3.72%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-6497.22%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-165.21%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-183.81%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
0.72%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
13.40%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
15.35%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
98.31%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
26.10%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
19.17%
10-ročný rast dividend na akciu
121.39%
5-ročný rast dividendy na akciu
42.61%
3-ročný rast dividendy na akciu
18.81%
Rast pohľadávok
-1.01%
Rast aktív
4.94%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.27%
Rast dlhu
-8.53%
Rast výdavkov SGA
19.92%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -45,076,806,126,167.36, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -5.37, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.33% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 5.07%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-45,076,806,126,167.36
Kvalita príjmov
-5.37
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.52
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.33%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
5.07%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.90%
Kapitálové výdavky k odpisom
-111.65%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.04%
Grahamovo číslo
11110.76
Návratnosť hmotného majetku
0.30%
Graham Čistý čistý
-177350.43
Pracovný kapitál
71,221,251,000,000
Hodnota hmotného majetku
11,893,256,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-181,497,198,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
227,455,000,000
Priemerné zásoby
-60,488,774,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
22
ROIC
5.56%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.17, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.17, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.88, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.17
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.17
Pomer ceny k tržbám
2.88
Násobok hodnoty podniku
28.32
Cena Reálna hodnota
0.17
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.11
Podniková hodnota k tržbám
-11.91
Hodnota podniku nad EBITDA
-13.19
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.65
Výnos zo zisku
55.41%
Výnos z voľných peňažných tokov
-425.93%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
