Zjednodušene povedané, Snap-on Incorporated má 52.718 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.506% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.269%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.208%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.134%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Snap-on Incorporated pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Snap-on Incorporated na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.207%. Okrem toho zdatnosť Snap-on Incorporated vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.198% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Snap-on Incorporated tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $270.86, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $267.54. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SNA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 381.54% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (269.78%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (113.27%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
381.54%
Rýchly pomer
269.78%
Ukazovateľ hotovosti
113.27%
Ukazovatele ziskovosti
SNA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 27.28% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.88%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.34%, a EBT na EBIT, 101.54%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 26.87%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
27.28%
Efektívna daňová sadzba
21.88%
Čistý zisk na EBT
76.34%
EBT na EBIT
101.54%
EBIT na tržby
26.87%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.82 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 318.03% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
270
Dni nesplatených zásob
146
Prevádzkový cyklus
260.31
Počet dní nesplatených záväzkov
39
Cyklus konverzie hotovosti
222
Obrat pohľadávok
3.18
Obrat záväzkov
9.46
Obrat zásob
2.51
Obrat dlhodobého majetku
8.09
Obrat aktív
0.64
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 22.78, a voľný peňažný tok na akciu, 21.00, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 21.25, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.36 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.24, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
22.78
Voľný peňažný tok na akciu
21.00
Peňažné prostriedky na akciu
21.25
Výplatný pomer
0.36
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.24
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.92
Pomer krytia peňažných tokov
0.98
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
29.74
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
12.81
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.60
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.98% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.24 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.73%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 19.25%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 26.26 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.98%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.24
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.73%
Celkový dlh ku kapitalizácii
19.25%
Úrokové krytie
26.26
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.98
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.49
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 96.57, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 19.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 95.87, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 70.46, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
96.57
Čistý príjem na akciu
19.11
Účtovná hodnota na akciu
95.87
Hmotná účtovná hodnota na akciu
70.46
Vlastný kapitál na akciu
95.87
Úrokový dlh na akciu
24.14
Kapitálové výdavky na akciu
-1.80
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.70%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 20.10%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 8.18%, a rast prevádzkových príjmov, 8.18%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.90%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 11.49%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
13.70%
Rast hrubého zisku
20.10%
Rast EBIT
8.18%
Rast prevádzkového príjmu
8.18%
Rast čistého príjmu
10.90%
Rast zisku na akciu
11.49%
Rast zriedeného zisku na akciu
11.53%
Rast váženého priemeru akcií
-0.56%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.55%
Rast dividend na akciu
14.22%
Rast prevádzkového peňažného toku
70.94%
Rast voľných peňažných tokov
79.22%
10-ročný rast výnosov na akciu
83.87%
5-ročný rast výnosov na akciu
45.34%
3-ročný rast výnosov na akciu
45.96%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
223.44%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
60.68%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
17.46%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
217.56%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
58.27%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
65.53%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
164.03%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
74.17%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
36.10%
10-ročný rast dividend na akciu
325.25%
5-ročný rast dividendy na akciu
97.11%
3-ročný rast dividendy na akciu
50.03%
Rast pohľadávok
5.05%
Rast zásob
-2.63%
Rast aktív
8.20%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.81%
Rast dlhu
2.86%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
7.65%
Rast výdavkov SGA
5.74%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 15,559,436,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.14, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.24, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.27%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 18.11% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -8.23%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
15,559,436,000
Kvalita príjmov
1.14
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.24
Výskum a vývoj k tržbám
1.27%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
18.11%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.23%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.86%
Kapitálové výdavky k odpisom
-95.67%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.88%
Grahamovo číslo
203.04
Návratnosť hmotného majetku
16.36%
Graham Čistý čistý
3.45
Pracovný kapitál
2,710,400,000
Hodnota hmotného majetku
3,727,100,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,200,500,000
Priemerné pohľadávky
1,470,000,000
Priemerné záväzky
262,500,000
Priemerné zásoby
1,019,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
108
Počet dní neuhradených záväzkov
35
Počet dní zásob na sklade
148
ROIC
16.16%
ROE
0.20%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.83, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.83, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.95, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.13, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.11, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.83
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.83
Pomer ceny k tržbám
2.95
Pomer ceny k peňažným tokom
12.11
Pomer ceny a zisku k rastu
1.01
Násobok hodnoty podniku
9.86
Cena Reálna hodnota
2.83
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.11
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.13
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.01
Podniková hodnota k tržbám
3.05
Hodnota podniku nad EBITDA
11.07
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.48
Výnos zo zisku
6.62%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.93%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
