Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.314% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.139%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.080%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.057%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Timken Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Timken Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.147%. Okrem toho zdatnosť The Timken Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.128% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Timken Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $90.11, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $86.68. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TKR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 187.19% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (92.78%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (29.24%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
187.19%
Rýchly pomer
92.78%
Ukazovateľ hotovosti
29.24%
Ukazovatele ziskovosti
TKR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.98% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.80%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.79%, a EBT na EBIT, 78.83%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.93%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.98%
Efektívna daňová sadzba
23.80%
Čistý zisk na EBT
72.79%
EBT na EBIT
78.83%
EBIT na tržby
13.93%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.87 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
93
Dni nesplatených zásob
139
Prevádzkový cyklus
209.74
Počet dní nesplatených záväzkov
42
Cyklus konverzie hotovosti
168
Obrat pohľadávok
5.19
Obrat záväzkov
8.64
Obrat zásob
2.62
Obrat dlhodobého majetku
3.30
Obrat aktív
0.72
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.34, a voľný peňažný tok na akciu, 4.64, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.17, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.25 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.34
Voľný peňažný tok na akciu
4.64
Peňažné prostriedky na akciu
6.17
Výplatný pomer
0.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.63
Pomer krytia peňažných tokov
0.21
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.82
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.71
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.81
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 38.32% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.96 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 41.89%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 49.02%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 181.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
38.32%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.96
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
41.89%
Celkový dlh ku kapitalizácii
49.02%
Úrokové krytie
181.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.51
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 66.81, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.52, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 36.18, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.22, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
66.81
Čistý príjem na akciu
5.52
Účtovná hodnota na akciu
36.18
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.22
Vlastný kapitál na akciu
36.18
Úrokový dlh na akciu
32.42
Kapitálové výdavky na akciu
-2.63
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.06%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 8.27%, a rast prevádzkových príjmov, 8.27%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -3.26%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -0.36%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.06%
Rast hrubého zisku
12.06%
Rast EBIT
8.27%
Rast prevádzkového príjmu
8.27%
Rast čistého príjmu
-3.26%
Rast zisku na akciu
-0.36%
Rast zriedeného zisku na akciu
-0.18%
Rast váženého priemeru akcií
-3.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.02%
Rast dividend na akciu
5.70%
Rast prevádzkového peňažného toku
17.55%
Rast voľných peňažných tokov
25.23%
10-ročný rast výnosov na akciu
46.19%
5-ročný rast výnosov na akciu
43.90%
3-ročný rast výnosov na akciu
43.31%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
67.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
77.16%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-0.35%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
99.65%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
40.62%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
46.24%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
30.34%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
76.64%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
26.63%
10-ročný rast dividend na akciu
42.97%
5-ročný rast dividendy na akciu
18.51%
3-ročný rast dividendy na akciu
14.07%
Rast pohľadávok
1.58%
Rast zásob
3.17%
Rast aktív
13.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.40%
Rast dlhu
23.27%
Rast výdavkov SGA
16.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,802,119,128.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.38, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 36.70% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -34.45%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,802,119,128.4
Kvalita príjmov
1.38
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
36.70%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-34.45%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.94%
Kapitálové výdavky k odpisom
-93.29%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.64%
Grahamovo číslo
67.04
Návratnosť hmotného majetku
9.52%
Graham Čistý čistý
-30.29
Pracovný kapitál
1,163,600,000
Hodnota hmotného majetku
301,400,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,204,400,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
809,850,000
Priemerné záväzky
385,550,000
Priemerné zásoby
1,210,200,000
Počet dní neuhradených tržieb
62
Počet dní neuhradených záväzkov
40
Počet dní zásob na sklade
135
ROIC
10.11%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.46, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.46, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.37, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 19.74, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.44, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.46
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.46
Pomer ceny k tržbám
1.37
Pomer ceny k peňažným tokom
12.44
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.12
Násobok hodnoty podniku
5.65
Cena Reálna hodnota
2.46
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.44
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
19.74
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.22
Podniková hodnota k tržbám
1.64
Hodnota podniku nad EBITDA
11.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.31
Výnos zo zisku
6.89%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
