Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.756% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.025%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.190%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.084%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Workday, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Workday, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.205%. Okrem toho zdatnosť Workday, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.016% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Workday, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $249.93, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $241.14. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity WDAY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 192.03% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (186.98%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (39.80%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
192.03%
Rýchly pomer
186.98%
Ukazovateľ hotovosti
39.80%
Ukazovatele ziskovosti
WDAY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.90% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -287.82%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 387.82%, a EBT na EBIT, 194.18%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.53%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.90%
Efektívna daňová sadzba
-287.82%
Čistý zisk na EBT
387.82%
EBT na EBIT
194.18%
EBIT na tržby
2.53%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.92 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
187
Prevádzkový cyklus
82.42
Počet dní nesplatených záväzkov
16
Cyklus konverzie hotovosti
66
Obrat pohľadávok
4.43
Obrat záväzkov
22.72
Obrat dlhodobého majetku
4.77
Obrat aktív
0.44
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.99, a voľný peňažný tok na akciu, 7.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 29.06, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.30, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.99
Voľný peňažný tok na akciu
7.11
Peňažné prostriedky na akciu
29.06
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.30
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.89
Pomer krytia peňažných tokov
0.70
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
24.15
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
9.03
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
9.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.65% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.38 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.94%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.52%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.65%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.38
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.94%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.52%
Úrokové krytie
2.14
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.70
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.04
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 27.36, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.21, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 30.47, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 18.86, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
27.36
Čistý príjem na akciu
5.21
Účtovná hodnota na akciu
30.47
Hmotná účtovná hodnota na akciu
18.86
Vlastný kapitál na akciu
30.47
Úrokový dlh na akciu
11.57
Kapitálové výdavky na akciu
-0.90
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.78%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 21.94%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 182.36%, a rast prevádzkových príjmov, 182.36%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 476.55%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 461.81%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.78%
Rast hrubého zisku
21.94%
Rast EBIT
182.36%
Rast prevádzkového príjmu
182.36%
Rast čistého príjmu
476.55%
Rast zisku na akciu
461.81%
Rast zriedeného zisku na akciu
461.81%
Rast váženého priemeru akcií
4.11%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
4.11%
Rast prevádzkového peňažného toku
29.68%
Rast voľných peňažných tokov
65.70%
10-ročný rast výnosov na akciu
899.54%
5-ročný rast výnosov na akciu
110.19%
3-ročný rast výnosov na akciu
50.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2899.44%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
189.48%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
51.37%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
616.91%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
369.82%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
536.87%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.51%
Rast výdavkov SGA
15.86%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 78,500,504,950, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.56, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.10, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 33.94%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 17.30% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -11.07%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
78,500,504,950
Kvalita príjmov
1.56
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Výskum a vývoj k tržbám
33.94%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
17.30%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-11.07%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.28%
Kapitálové výdavky k odpisom
-84.40%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
19.51%
Grahamovo číslo
59.74
Návratnosť hmotného majetku
10.15%
Graham Čistý čistý
2.53
Pracovný kapitál
4,652,000,000
Hodnota hmotného majetku
5,236,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,337,000,000
Priemerné pohľadávky
1,604,543,000
Priemerné záväzky
115,875,500
Priemerné zásoby
95,527,000
Počet dní neuhradených tržieb
82
Počet dní neuhradených záväzkov
16
ROIC
6.24%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.18, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.18, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.88, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 33.72, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 30.77, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.18
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.18
Pomer ceny k tržbám
8.88
Pomer ceny k peňažným tokom
30.77
Pomer ceny a zisku k rastu
-4.87
Násobok hodnoty podniku
104.34
Cena Reálna hodnota
8.18
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
30.77
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
33.72
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
9.55
Podniková hodnota k tržbám
10.81
Hodnota podniku nad EBITDA
168.82
EV k prevádzkovému peňažnému toku
36.53
Výnos zo zisku
1.79%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.47%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
