Zjednodušene povedané, Wells Fargo & Company má 3486.32 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.953% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.229%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.201%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.010%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Wells Fargo & Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Wells Fargo & Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.103%. Okrem toho zdatnosť Wells Fargo & Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.014% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wells Fargo & Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $60.15, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $59.33. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity WFC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 96.25% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (98.98%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (57.97%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
96.25%
Rýchly pomer
98.98%
Ukazovateľ hotovosti
57.97%
Ukazovatele ziskovosti
WFC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 22.90% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.12%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.80%, a EBT na EBIT, 100.00%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 22.90%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
22.90%
Efektívna daňová sadzba
13.12%
Čistý zisk na EBT
87.80%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na tržby
22.90%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.96 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 167.13% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
99
Dni nesplatených zásob
-12759
Prevádzkový cyklus
-12540.21
Cyklus konverzie hotovosti
-12540
Obrat pohľadávok
1.67
Obrat zásob
-0.03
Obrat dlhodobého majetku
9.90
Obrat aktív
0.05
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.85, a voľný peňažný tok na akciu, 5.85, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 113.64, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.32 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.22, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.85
Voľný peňažný tok na akciu
5.85
Peňažné prostriedky na akciu
113.64
Výplatný pomer
0.32
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.22
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.07
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.19
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.44
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.15% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.64 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 50.92%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 62.12%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.57 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.15%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.64
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
50.92%
Celkový dlh ku kapitalizácii
62.12%
Úrokové krytie
0.57
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.07
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
10.83
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 22.39, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.19, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 50.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 41.69, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
22.39
Čistý príjem na akciu
5.19
Účtovná hodnota na akciu
50.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
41.69
Vlastný kapitál na akciu
50.36
Úrokový dlh na akciu
68.38
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.94%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.94%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 44.53%, a rast prevádzkových príjmov, 44.53%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 39.96%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 53.94%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.94%
Rast hrubého zisku
11.94%
Rast EBIT
44.53%
Rast prevádzkového príjmu
44.53%
Rast čistého príjmu
39.96%
Rast zisku na akciu
53.94%
Rast zriedeného zisku na akciu
53.82%
Rast váženého priemeru akcií
-3.07%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.04%
Rast dividend na akciu
15.59%
Rast prevádzkového peňažného toku
49.21%
Rast voľných peňažných tokov
49.21%
10-ročný rast výnosov na akciu
46.10%
5-ročný rast výnosov na akciu
24.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
27.48%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1.94%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
45.59%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2096.97%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
27.39%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
11.24%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1096.65%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
58.94%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
23.21%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
12.16%
10-ročný rast dividend na akciu
23.87%
5-ročný rast dividendy na akciu
-17.15%
3-ročný rast dividendy na akciu
7.80%
Rast pohľadávok
260.37%
Rast zásob
-41.79%
Rast aktív
2.74%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.52%
Rast dlhu
-2.90%
Rast výdavkov SGA
6.35%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 163,790,126,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.12, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
163,790,126,000
Kvalita príjmov
2.12
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.74%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.36%
Grahamovo číslo
76.68
Návratnosť hmotného majetku
1.01%
Graham Čistý čistý
-434.97
Pracovný kapitál
42,272,000,000
Hodnota hmotného majetku
153,760,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,631,543,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
34,316,000,000
Priemerné zásoby
-447,300,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
237
ROIC
4.70%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.21, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.21, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.29, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.26, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.48, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.21
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.21
Pomer ceny k tržbám
2.29
Pomer ceny k peňažným tokom
10.48
Pomer ceny a zisku k rastu
0.60
Násobok hodnoty podniku
5.96
Cena Reálna hodnota
1.21
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.48
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.26
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.98
Podniková hodnota k tržbám
1.98
Hodnota podniku nad EBITDA
3.79
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.06
Výnos zo zisku
10.54%
Výnos z voľných peňažných tokov
22.23%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
