Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.242% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.110%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.060%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.026%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti West Japan Railway Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív West Japan Railway Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.091%. Okrem toho zdatnosť West Japan Railway Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.059% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií West Japan Railway Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $20.8, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $20.12. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity WJRYF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 98.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (64.55%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (32.87%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
98.70%
Rýchly pomer
64.55%
Ukazovateľ hotovosti
32.87%
Ukazovatele ziskovosti
WJRYF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.88% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.10%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.03%, a EBT na EBIT, 80.77%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.99%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.88%
Efektívna daňová sadzba
28.10%
Čistý zisk na EBT
68.03%
EBT na EBIT
80.77%
EBIT na tržby
10.99%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.99 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
65
Dni nesplatených zásob
47
Prevádzkový cyklus
97.46
Počet dní nesplatených záväzkov
18
Cyklus konverzie hotovosti
80
Obrat pohľadávok
7.28
Obrat záväzkov
20.70
Obrat zásob
7.72
Obrat dlhodobého majetku
0.62
Obrat aktív
0.43
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 495.75, a voľný peňažný tok na akciu, 495.75, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 479.49, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
495.75
Voľný peňažný tok na akciu
495.75
Peňažné prostriedky na akciu
479.49
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.54
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 39.08% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.33 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 54.41%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 57.17%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.86 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
39.08%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.33
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
54.41%
Celkový dlh ku kapitalizácii
57.17%
Úrokové krytie
11.86
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.42
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3354.54, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 202.63, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2268.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2417.86, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3354.54
Čistý príjem na akciu
202.63
Účtovná hodnota na akciu
2268.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2417.86
Vlastný kapitál na akciu
2268.95
Úrokový dlh na akciu
3028.85
Kapitálové výdavky na akciu
-511.59
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.16%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 47.17%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 115.25%, a rast prevádzkových príjmov, 115.25%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 11.56%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 11.56%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.16%
Rast hrubého zisku
47.17%
Rast EBIT
115.25%
Rast prevádzkového príjmu
115.25%
Rast čistého príjmu
11.56%
Rast zisku na akciu
11.56%
Rast zriedeného zisku na akciu
11.56%
Rast dividend na akciu
32.34%
Rast prevádzkového peňažného toku
16.19%
Rast voľných peňažných tokov
146.72%
10-ročný rast výnosov na akciu
-51.20%
5-ročný rast výnosov na akciu
-57.74%
3-ročný rast výnosov na akciu
42.82%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-46.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-56.57%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
341.78%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-40.22%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-62.01%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
133.23%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-43.95%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-59.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
1.73%
10-ročný rast dividend na akciu
-39.77%
3-ročný rast dividendy na akciu
1.87%
Rast pohľadávok
11.85%
Rast zásob
4.83%
Rast aktív
1.14%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.91%
Rast dlhu
-6.24%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
35.62%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,729,903,721,425.497, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.22, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.23% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -78.34%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,729,903,721,425.497
Kvalita príjmov
3.22
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.23%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-78.34%
Kapitálové výdavky k príjmom
-15.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-152.68%
Grahamovo číslo
3216.28
Návratnosť hmotného majetku
2.65%
Graham Čistý čistý
-4247.80
Pracovný kapitál
-9,212,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,178,476,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,851,994,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
212,799,000,000
Priemerné záväzky
63,579,500,000
Priemerné zásoby
156,932,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
50
Počet dní neuhradených záväzkov
18
Počet dní zásob na sklade
47
ROIC
5.03%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.40, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.40, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.95, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.43, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.43, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.40
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.40
Pomer ceny k tržbám
0.95
Pomer ceny k peňažným tokom
6.43
Násobok hodnoty podniku
1.37
Cena Reálna hodnota
1.40
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.43
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.43
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.34
Podniková hodnota k tržbám
1.67
Hodnota podniku nad EBITDA
7.93
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.58
Výnos zo zisku
6.64%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.64%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
