Preprosto povedano, Eastcompeace Technology Co.,ltd ima 580.432 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.330% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.116%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.130%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.059%, je dokaz, da je družba Eastcompeace Technology Co.,ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Eastcompeace Technology Co.,ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.112%. Poleg tega je Eastcompeace Technology Co.,ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.092% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Eastcompeace Technology Co.,ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $9.62, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $9.46. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Eastcompeace Technology Co.,ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 002017.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 217.07% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (157.05%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (143.14%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
217.07%
Hitri količnik
157.05%
Denarni količnik
143.14%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002017.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.22% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 12.81% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 85.24%, in EBT na EBIT, 130.73%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.64% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.22%
Efektivna davčna stopnja
12.81%
Čisti dobiček na EBT
85.24%
EBT na EBIT
130.73%
EBIT na prihodke
11.64%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.17 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 787.93% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
157
Dnevi neporavnanih zalog
280
Poslovni cikel
326.07
Dnevi neporavnanih obveznosti
164
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
162
Obrat terjatev
7.88
Obrat obveznosti
2.22
Obrat zalog
1.30
Obrat osnovnih sredstev
8.65
Obrat sredstev
0.46
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.37, in prosti denarni tok na delnico, 0.32, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.12, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.25 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.37
Prosti denarni tok na delnico
0.32
Denarna sredstva na delnico
3.12
Razmerje izplačil
0.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.85
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.70
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.90
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.70
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.82
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.66%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.32%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 4.53%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1052.56 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.66%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.05
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.32%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
4.53%
Pokritost obresti
1052.56
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.70
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.79
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.37, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.30, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.85, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.94, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.37
Čisti prihodek na delnico
0.30
Knjigovodska vrednost na delnico
2.85
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.94
Lastniški kapital na delnico
2.85
Obrestni dolg na delnico
0.25
Investicijski stroški na delnico
-0.05
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.89%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 15.17%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -15.52%, in rast prihodkov iz poslovanja, -15.52%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 87.31%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 87.50%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.89%
Rast bruto dobička
15.17%
Rast EBIT
-15.52%
Rast dobička iz poslovanja
-15.52%
Rast čistega prihodka
87.31%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
87.50%
Rast razredčenega dobička na dobiček
87.50%
Rast dividend na delnico
90.23%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-11.34%
Rast prostega denarnega toka
-15.14%
10-letna rast prihodkov na delnico
7.29%
5-letna rast prihodkov na delnico
10.55%
3-letna rast prihodkov na delnico
29.33%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
48.70%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
141.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
78.91%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
256.40%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
306.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
384.60%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
110.57%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
57.53%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
16.96%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
155.39%
3-letna rast dividende na delnico
214.95%
Rast terjatev
-17.83%
Rast zalog
14.09%
Rast sredstev
3.02%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.07%
Rast dolga
163.72%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
12.15%
Rast odhodkov SGA
24.67%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,477,273,564.22, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.41, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 9.27%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.13%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -12.90%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,477,273,564.22
Kakovost dohodka
1.41
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
9.27%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.13%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-12.90%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.27%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-96.82%
Grahamovo število
4.36
Donosnost opredmetenih sredstev
5.80%
Graham Neto Neto
1.80
Delovni kapital
1,434,712,657
Vrednost opredmetenih sredstev
1,708,734,416
Neto vrednost obratnih sredstev
1,428,180,853
Povprečne terjatve
247,789,690.5
Povprečne obveznosti
452,652,986.5
Povprečne zaloge
602,954,327.5
Neporavnani dnevi prodaje
59
Neporavnane obveznosti v dnevih
128
Dnevi zaloge v blagajni
254
ROIC
6.94%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.22, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.22, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.93, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 29.57, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 25.15, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.22
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.22
Razmerje med ceno in prodajo
3.93
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
25.15
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.12
Mnogokratnik vrednosti podjetja
36.88
Cena Poštena vrednost
3.22
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
25.15
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
29.57
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.72
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.26
Vrednost podjetja nad EBITDA
25.25
EV glede na denarni tok iz poslovanja
18.50
Donosnost dobička
2.80%
Donosnost prostega denarnega toka
3.43%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
