Preprosto povedano, Zoje Resources Investment Co., Ltd. ima 1205.41 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.171% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.852%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.828%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.366%, je dokaz, da je družba Zoje Resources Investment Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Zoje Resources Investment Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala -8.354%. Poleg tega je Zoje Resources Investment Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.965% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Zoje Resources Investment Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1.94, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1.89. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Zoje Resources Investment Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002021.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 135.10% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (63.18%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (13.90%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
135.10%
Hitri količnik
63.18%
Denarni količnik
13.90%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002021.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 84.13% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 1.75% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 98.38%, in EBT na EBIT, 98.75%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 85.19% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
84.13%
Efektivna davčna stopnja
1.75%
Čisti dobiček na EBT
98.38%
EBT na EBIT
98.75%
EBIT na prihodke
85.19%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.35 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
63
Dnevi neporavnanih zalog
197
Poslovni cikel
447.97
Dnevi neporavnanih obveznosti
331
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
117
Obrat terjatev
1.46
Obrat obveznosti
1.10
Obrat zalog
1.85
Obrat osnovnih sredstev
3.40
Obrat sredstev
0.44
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.16, in prosti denarni tok na delnico, 0.15, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.12, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.01 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.25, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.16
Prosti denarni tok na delnico
0.15
Denarna sredstva na delnico
0.12
Razmerje izplačil
0.01
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.25
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.89
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.49
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.49
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
9.41
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
6.91
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 22.11%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.58 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.02%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 36.77%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 45.97 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
22.11%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.58
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.02%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
36.77%
Pokritost obresti
45.97
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.49
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.63
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.59, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.49, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.51, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.48, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.59
Čisti prihodek na delnico
0.49
Knjigovodska vrednost na delnico
0.51
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.48
Lastniški kapital na delnico
0.51
Obrestni dolg na delnico
0.31
Investicijski stroški na delnico
-0.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -17.75%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -11.28%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 4413.32%, in rast prihodkov iz poslovanja, 4413.32%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 245.03%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 244.12%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-17.75%
Rast bruto dobička
-11.28%
Rast EBIT
4413.32%
Rast dobička iz poslovanja
4413.32%
Rast čistega prihodka
245.03%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
244.12%
Rast razredčenega dobička na dobiček
244.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.68%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.68%
Rast dividend na delnico
36.65%
Rast denarnega toka iz poslovanja
635.98%
Rast prostega denarnega toka
873.82%
10-letna rast prihodkov na delnico
-74.66%
5-letna rast prihodkov na delnico
-63.73%
3-letna rast prihodkov na delnico
35.74%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
0.13%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
236.49%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
405.07%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
600.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
244.12%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
851.94%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-68.56%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-49.04%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-2.62%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-93.33%
3-letna rast dividende na delnico
32.12%
Rast terjatev
138.44%
Rast zalog
-12.37%
Rast sredstev
19.96%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
306.77%
Rast dolga
152.53%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
3.34%
Rast odhodkov SGA
4.07%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,449,672,479, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.19, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.95%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.16%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -16.77%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,449,672,479
Kakovost dohodka
0.19
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.95%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.16%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.77%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.61%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-73.12%
Grahamovo število
2.37
Donosnost opredmetenih sredstev
37.40%
Graham Neto Neto
-0.28
Delovni kapital
347,997,917
Vrednost opredmetenih sredstev
587,588,744
Neto vrednost obratnih sredstev
336,999,116
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
349,821,142
Povprečne obveznosti
506,591,090.5
Povprečne zaloge
344,946,967.5
Neporavnani dnevi prodaje
251
Neporavnane obveznosti v dnevih
331
Dnevi zaloge v blagajni
197
ROIC
61.51%
ROE
0.96%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.56, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.56, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.41, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.52, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 12.47, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.56
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.56
Razmerje med ceno in prodajo
3.41
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
12.47
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.53
Cena Poštena vrednost
3.56
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
12.47
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.52
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.22
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.80
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.26
EV glede na denarni tok iz poslovanja
30.87
Donosnost dobička
18.42%
Donosnost prostega denarnega toka
2.88%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
