Preprosto povedano, Weihai Huadong Automation Co., Ltd ima 307.496 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.225% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.034%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.049%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.025%, je dokaz, da je družba Weihai Huadong Automation Co., Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Weihai Huadong Automation Co., Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.167%. Poleg tega je Weihai Huadong Automation Co., Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.066% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Weihai Huadong Automation Co., Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $7.24, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $7.17. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 002248.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 107.01% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (41.25%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (10.30%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
107.01%
Hitri količnik
41.25%
Denarni količnik
10.30%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002248.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 3.57% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -36.19% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 136.19%, in EBT na EBIT, 105.06%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.40% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
3.57%
Efektivna davčna stopnja
-36.19%
Čisti dobiček na EBT
136.19%
EBT na EBIT
105.06%
EBIT na prihodke
3.40%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.07 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
41
Dnevi neporavnanih zalog
416
Poslovni cikel
539.25
Dnevi neporavnanih obveznosti
55
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
484
Obrat terjatev
2.96
Obrat obveznosti
6.66
Obrat zalog
0.88
Obrat osnovnih sredstev
2.45
Obrat sredstev
0.52
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.10, in prosti denarni tok na delnico, 0.07, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.22, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.49 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.10
Prosti denarni tok na delnico
0.07
Denarna sredstva na delnico
0.22
Razmerje izplačil
0.49
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.64
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.22
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.22
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.82
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.75
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 25.77%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.61 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 1.44 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
25.77%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.61
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
61.64%
Pokritost obresti
1.44
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.22
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
6.24
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.90, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.05, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.20, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.29, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.90
Čisti prihodek na delnico
-0.05
Knjigovodska vrednost na delnico
0.20
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.29
Lastniški kapital na delnico
0.20
Obrestni dolg na delnico
0.56
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 9.04%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -24.80%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -168.77%, in rast prihodkov iz poslovanja, -168.77%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -290.05%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -289.93%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
9.04%
Rast bruto dobička
-24.80%
Rast EBIT
-168.77%
Rast dobička iz poslovanja
-168.77%
Rast čistega prihodka
-290.05%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-289.93%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-289.93%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
458.19%
Rast prostega denarnega toka
280.90%
10-letna rast prihodkov na delnico
-30.66%
5-letna rast prihodkov na delnico
233.96%
3-letna rast prihodkov na delnico
32.12%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
419.82%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
185.88%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
121.48%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
92.12%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
97.18%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
86.08%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-93.14%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-41.09%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.80%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-17.91%
Rast zalog
-9.12%
Rast sredstev
-4.92%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-20.01%
Rast dolga
40.85%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-6.59%
Rast odhodkov SGA
62.38%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,651,361,849, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -3.26, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,651,361,849
Kakovost dohodka
-3.26
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.72%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-5.41%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.03%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-16.62%
Grahamovo število
0.49
Donosnost opredmetenih sredstev
-3.05%
Graham Neto Neto
-0.62
Delovni kapital
15,169,514
Vrednost opredmetenih sredstev
90,551,550
Neto vrednost obratnih sredstev
-23,883,536
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
109,021,969.5
Povprečne obveznosti
45,747,439.5
Povprečne zaloge
264,048,173.5
Neporavnani dnevi prodaje
129
Neporavnane obveznosti v dnevih
69
Dnevi zaloge v blagajni
396
ROIC
-6.55%
ROE
-0.26%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 22.41, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 22.41, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.89, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 97.33, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 62.76, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
22.41
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
22.41
Razmerje med ceno in prodajo
6.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
62.76
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.29
Mnogokratnik vrednosti podjetja
95.72
Cena Poštena vrednost
22.41
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
62.76
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
97.33
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
40.82
Vrednost podjetja glede na prodajo
9.56
Vrednost podjetja nad EBITDA
989.89
EV glede na denarni tok iz poslovanja
50.08
Donosnost dobička
-0.65%
Donosnost prostega denarnega toka
2.00%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
