Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.308% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.162%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.123%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.049%, je dokaz, da je družba Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.095%. Poleg tega je Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.091% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $56.45, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $55.3. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002409.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 156.24% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (100.14%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (47.96%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
156.24%
Hitri količnik
100.14%
Denarni količnik
47.96%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002409.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.76% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 18.77% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.35%, in EBT na EBIT, 97.49%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.16% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.76%
Efektivna davčna stopnja
18.77%
Čisti dobiček na EBT
78.35%
EBT na EBIT
97.49%
EBIT na prihodke
16.16%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.56 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
100
Dnevi neporavnanih zalog
178
Poslovni cikel
313.37
Dnevi neporavnanih obveznosti
69
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
244
Obrat terjatev
2.70
Obrat obveznosti
5.30
Obrat zalog
2.05
Obrat osnovnih sredstev
1.22
Obrat sredstev
0.40
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.49, in prosti denarni tok na delnico, -3.00, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.10, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.34 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.49
Prosti denarni tok na delnico
-3.00
Denarna sredstva na delnico
4.10
Razmerje izplačil
0.34
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-6.14
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.09
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.11
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.14
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.12
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 19.21%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.36 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 6.32%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 26.60%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 17.62 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
19.21%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.36
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
6.32%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
26.60%
Pokritost obresti
17.62
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.09
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.89
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 9.95, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.22, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 14.52, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 13.36, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
9.95
Čisti prihodek na delnico
1.22
Knjigovodska vrednost na delnico
14.52
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
13.36
Lastniški kapital na delnico
14.52
Obrestni dolg na delnico
4.37
Investicijski stroški na delnico
-3.21
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.24%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.64%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 15.89%, in rast prihodkov iz poslovanja, 15.89%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 10.43%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 10.91%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.24%
Rast bruto dobička
11.64%
Rast EBIT
15.89%
Rast dobička iz poslovanja
15.89%
Rast čistega prihodka
10.43%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
10.91%
Rast razredčenega dobička na dobiček
10.91%
Rast dividend na delnico
55.34%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-12.89%
Rast prostega denarnega toka
-18.94%
10-letna rast prihodkov na delnico
152.82%
5-letna rast prihodkov na delnico
172.28%
3-letna rast prihodkov na delnico
102.71%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1478.20%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
110.25%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
191.17%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
414.62%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
287.77%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
36.40%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
286.79%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
47.15%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
42.55%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
455.11%
5-letna rast dividend na delnico
3424.41%
3-letna rast dividende na delnico
186.25%
Rast terjatev
39.16%
Rast zalog
46.30%
Rast sredstev
19.04%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.38%
Rast dolga
71.55%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
48.78%
Rast odhodkov SGA
21.11%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 26,507,876,068.16, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.98, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.02%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 18.28%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -259.23%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
26,507,876,068.16
Kakovost dohodka
0.98
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.02%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
18.28%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-259.23%
Kapitalski stroški v prihodkih
-32.23%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-672.57%
Grahamovo število
19.94
Donosnost opredmetenih sredstev
5.62%
Graham Neto Neto
0.25
Delovni kapital
2,333,882,656
Vrednost opredmetenih sredstev
6,360,501,252
Neto vrednost obratnih sredstev
1,723,856,883
Povprečne terjatve
1,279,567,778
Povprečne obveznosti
538,130,358.5
Povprečne zaloge
1,394,805,955
Neporavnani dnevi prodaje
115
Neporavnane obveznosti v dnevih
73
Dnevi zaloge v blagajni
186
ROIC
6.89%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.08, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.08, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.46, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -20.18, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 123.63, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.08
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.08
Razmerje med ceno in prodajo
5.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
123.63
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.96
Mnogokratnik vrednosti podjetja
30.01
Cena Poštena vrednost
4.08
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
123.63
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-20.18
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.84
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
24.65
EV glede na denarni tok iz poslovanja
45.00
Donosnost dobička
2.18%
Donosnost prostega denarnega toka
-3.54%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
