Preprosto povedano, Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd ima 886.883 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.352% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.260%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.235%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.162%, je dokaz, da je družba Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.203%. Poleg tega je Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.204% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $36.6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $35.71. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 002595.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 592.46% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (384.65%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (99.75%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
592.46%
Hitri količnik
384.65%
Denarni količnik
99.75%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002595.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 26.93% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 12.59% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 87.20%, in EBT na EBIT, 103.60%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 26.00% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
26.93%
Efektivna davčna stopnja
12.59%
Čisti dobiček na EBT
87.20%
EBT na EBIT
103.60%
EBIT na prihodke
26.00%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.92 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 235.51% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
385
Dnevi neporavnanih zalog
152
Poslovni cikel
306.82
Dnevi neporavnanih obveznosti
31
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
276
Obrat terjatev
2.36
Obrat obveznosti
11.80
Obrat zalog
2.40
Obrat osnovnih sredstev
3.15
Obrat sredstev
0.69
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.07, in prosti denarni tok na delnico, 1.64, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.26, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.23, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.07
Prosti denarni tok na delnico
1.64
Denarna sredstva na delnico
2.26
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.23
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.79
Koeficient pokritosti denarnega toka
23.53
Koeficient kratkoročne pokritosti
413.39
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.87
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.85
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.66%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.72%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.77%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 481.98 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.66%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.72%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.77%
Pokritost obresti
481.98
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
23.53
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.17
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8.93, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.03, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 10.85, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 10.43, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8.93
Čisti prihodek na delnico
2.03
Knjigovodska vrednost na delnico
10.85
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
10.43
Lastniški kapital na delnico
10.85
Obrestni dolg na delnico
0.07
Investicijski stroški na delnico
-0.38
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.73%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 28.06%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 30.86%, in rast prihodkov iz poslovanja, 30.86%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 34.33%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 34.44%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.73%
Rast bruto dobička
28.06%
Rast EBIT
30.86%
Rast dobička iz poslovanja
30.86%
Rast čistega prihodka
34.33%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
34.44%
Rast razredčenega dobička na dobiček
34.44%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.43%
Rast dividend na delnico
0.65%
Rast denarnega toka iz poslovanja
196.85%
Rast prostega denarnega toka
621.01%
10-letna rast prihodkov na delnico
532.39%
5-letna rast prihodkov na delnico
91.80%
3-letna rast prihodkov na delnico
34.92%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
630.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
663.91%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1399.92%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
415.79%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
119.77%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
61.28%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
287.90%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
99.84%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
50.42%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
151.78%
5-letna rast dividend na delnico
-5.69%
3-letna rast dividende na delnico
-1.99%
Rast terjatev
18.73%
Rast zalog
3.05%
Rast sredstev
15.38%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
17.89%
Rast dolga
-65.23%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
20.52%
Rast odhodkov SGA
116.73%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 22,598,831,530.11, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.02, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 5.02%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.77%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -18.33%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
22,598,831,530.11
Kakovost dohodka
1.02
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.02%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.77%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-18.33%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.26%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-97.24%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.68%
Grahamovo število
22.26
Donosnost opredmetenih sredstev
16.90%
Graham Neto Neto
4.87
Delovni kapital
5,826,432,668
Vrednost opredmetenih sredstev
8,278,698,894
Neto vrednost obratnih sredstev
5,642,670,590
Povprečne terjatve
3,104,597,459
Povprečne obveznosti
344,535,240
Povprečne zaloge
1,647,718,554.5
Neporavnani dnevi prodaje
174
Neporavnane obveznosti v dnevih
25
Dnevi zaloge v blagajni
130
ROIC
17.89%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.62, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.62, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.12, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 28.51, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 19.90, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.62
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.62
Razmerje med ceno in prodajo
5.12
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
19.90
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
4.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
18.95
Cena Poštena vrednost
3.62
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
19.90
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
28.51
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.74
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.19
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.85
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.71
Donosnost dobička
6.82%
Donosnost prostega denarnega toka
5.70%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
