Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.953% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.392%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.360%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.121%, je dokaz, da je družba Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.147%. Poleg tega je Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.140% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $24.44, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $23.01. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 300357.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 985.48% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (937.18%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (738.19%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
985.48%
Hitri količnik
937.18%
Denarni količnik
738.19%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 300357.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 40.85% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 15.76% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 88.16%, in EBT na EBIT, 104.17%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 39.22% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
40.85%
Efektivna davčna stopnja
15.76%
Čisti dobiček na EBT
88.16%
EBT na EBIT
104.17%
EBIT na prihodke
39.22%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 9.85 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 9 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 7 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 375.43% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
937
Dnevi neporavnanih zalog
535
Poslovni cikel
632.37
Dnevi neporavnanih obveznosti
67
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
566
Obrat terjatev
3.75
Obrat obveznosti
5.47
Obrat zalog
0.68
Obrat osnovnih sredstev
1.19
Obrat sredstev
0.34
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.65, in prosti denarni tok na delnico, 0.31, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.45, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.33 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.39, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.65
Prosti denarni tok na delnico
0.31
Denarna sredstva na delnico
2.45
Razmerje izplačil
0.33
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.39
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.48
Koeficient pokritosti denarnega toka
4.51
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.07
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.91
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.20
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.89%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.03 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.85%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 3.24%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 253.86 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.89%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.03
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.85%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.24%
Pokritost obresti
253.86
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
4.51
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.16
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.62, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.59, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.17, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.04, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.62
Čisti prihodek na delnico
0.59
Knjigovodska vrednost na delnico
4.17
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.04
Lastniški kapital na delnico
4.17
Obrestni dolg na delnico
0.12
Investicijski stroški na delnico
-0.40
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -5.34%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -5.47%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -12.93%, in rast prihodkov iz poslovanja, -12.93%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -11.06%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -11.94%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-5.34%
Rast bruto dobička
-5.47%
Rast EBIT
-12.93%
Rast dobička iz poslovanja
-12.93%
Rast čistega prihodka
-11.06%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-11.94%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-11.94%
Rast dividend na delnico
0.36%
Rast denarnega toka iz poslovanja
6.05%
Rast prostega denarnega toka
0.80%
10-letna rast prihodkov na delnico
290.39%
5-letna rast prihodkov na delnico
69.37%
3-letna rast prihodkov na delnico
33.31%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
483.96%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
85.05%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
49.11%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
291.71%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
33.18%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
11.39%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
672.96%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
125.36%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
50.08%
5-letna rast dividend na delnico
63.39%
3-letna rast dividende na delnico
12.07%
Rast terjatev
-24.56%
Rast zalog
21.95%
Rast sredstev
16.57%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.37%
Rast dolga
283.96%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
5.83%
Rast odhodkov SGA
4.74%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 13,866,230,256.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.29, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 13.23%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.35%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -54.74%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
13,866,230,256.4
Kakovost dohodka
1.29
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
13.23%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.35%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-54.74%
Kapitalski stroški v prihodkih
-24.66%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-543.89%
Grahamovo število
7.46
Donosnost opredmetenih sredstev
13.07%
Graham Neto Neto
2.33
Delovni kapital
1,392,853,882
Vrednost opredmetenih sredstev
2,115,286,510
Neto vrednost obratnih sredstev
1,311,433,777
Povprečne terjatve
249,925,035.5
Povprečne obveznosti
7,837,336.5
Povprečne zaloge
53,724,073.5
Neporavnani dnevi prodaje
92
Neporavnane obveznosti v dnevih
73
Dnevi zaloge v blagajni
536
ROIC
13.11%
ROE
0.14%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.18, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.18, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 15.93, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 85.96, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 41.00, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.18
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.18
Razmerje med ceno in prodajo
15.93
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
41.00
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-6.30
Mnogokratnik vrednosti podjetja
41.95
Cena Poštena vrednost
6.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
41.00
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
85.96
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.85
Vrednost podjetja glede na prodajo
16.35
Vrednost podjetja nad EBITDA
35.93
EV glede na denarni tok iz poslovanja
36.29
Donosnost dobička
2.07%
Donosnost prostega denarnega toka
1.15%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
