Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.293% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.149%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.127%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.146%, je dokaz, da je družba Global Unichip Corp. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Global Unichip Corp., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.350%. Poleg tega je Global Unichip Corp. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.349% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Global Unichip Corp. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1310, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1240. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Global Unichip Corp..
Količniki likvidnosti
Analiza 3443.TW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 181.86% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (118.35%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (84.45%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
181.86%
Hitri količnik
118.35%
Denarni količnik
84.45%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 3443.TW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.12% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 15.73% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 84.27%, in EBT na EBIT, 101.73%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.86% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.12%
Efektivna davčna stopnja
15.73%
Čisti dobiček na EBT
84.27%
EBT na EBIT
101.73%
EBIT na prihodke
14.86%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.82 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1453.45% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
118
Dnevi neporavnanih zalog
137
Poslovni cikel
162.07
Dnevi neporavnanih obveznosti
21
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
141
Obrat terjatev
14.53
Obrat obveznosti
17.71
Obrat zalog
2.67
Obrat osnovnih sredstev
33.43
Obrat sredstev
1.15
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 46.97, in prosti denarni tok na delnico, 43.53, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 86.87, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.25, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
46.97
Prosti denarni tok na delnico
43.53
Denarna sredstva na delnico
86.87
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.25
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.93
Koeficient pokritosti denarnega toka
27.05
Koeficient kratkoročne pokritosti
78.75
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
13.65
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
13.65
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.05%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.45%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 2.20%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 725.01 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.05%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.45%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
2.20%
Pokritost obresti
725.01
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
27.05
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.14
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 195.81, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 26.18, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 72.24, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 67.86, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
195.81
Čisti prihodek na delnico
26.18
Knjigovodska vrednost na delnico
72.24
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
67.86
Lastniški kapital na delnico
72.24
Obrestni dolg na delnico
1.91
Investicijski stroški na delnico
-3.57
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 9.16%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -4.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -4.33%, in rast prihodkov iz poslovanja, -4.33%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -5.46%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -5.45%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
9.16%
Rast bruto dobička
-4.31%
Rast EBIT
-4.33%
Rast dobička iz poslovanja
-4.33%
Rast čistega prihodka
-5.46%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-5.45%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-5.28%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.21%
Rast dividend na delnico
100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
182.73%
Rast prostega denarnega toka
340.61%
10-letna rast prihodkov na delnico
327.02%
5-letna rast prihodkov na delnico
94.96%
3-letna rast prihodkov na delnico
93.38%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1410.35%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1885.48%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
37.03%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1119.19%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
254.99%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
312.69%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
187.30%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
121.75%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
115.77%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
369.07%
5-letna rast dividend na delnico
180.00%
3-letna rast dividende na delnico
180.00%
Rast terjatev
-33.69%
Rast zalog
-26.09%
Rast sredstev
-0.54%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
20.10%
Rast dolga
-11.71%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-5.27%
Rast odhodkov SGA
-5.90%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 225,791,899,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.08, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 11.88%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.79%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -10.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
225,791,899,000
Kakovost dohodka
1.08
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
11.88%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.79%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-10.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.82%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-77.72%
Grahamovo število
206.27
Donosnost opredmetenih sredstev
17.12%
Graham Neto Neto
16.77
Delovni kapital
8,482,420,000
Vrednost opredmetenih sredstev
9,094,273,000
Neto vrednost obratnih sredstev
8,043,912,000
Povprečne terjatve
2,494,830,500
Povprečne obveznosti
2,335,777,000
Povprečne zaloge
5,706,719,500
Neporavnani dnevi prodaje
28
Neporavnane obveznosti v dnevih
34
Dnevi zaloge v blagajni
97
ROIC
35.37%
ROE
0.36%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 16.49, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 16.49, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.73, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 29.29, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 27.14, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
16.49
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
16.49
Razmerje med ceno in prodajo
6.73
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
27.14
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.31
Mnogokratnik vrednosti podjetja
41.03
Cena Poštena vrednost
16.49
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
27.14
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
29.29
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
24.08
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
47.28
EV glede na denarni tok iz poslovanja
50.08
Donosnost dobička
1.50%
Donosnost prostega denarnega toka
1.73%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
