Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.632% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.319%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.219%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.044%, je dokaz, da je družba GMO Payment Gateway, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz GMO Payment Gateway, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.167%. Poleg tega je GMO Payment Gateway, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.169% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií GMO Payment Gateway, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $7396, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $7251. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami GMO Payment Gateway, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 3769.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 143.03% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (141.04%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (77.13%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
143.03%
Hitri količnik
141.04%
Denarni količnik
77.13%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 3769.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 33.09% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 31.86% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 66.20%, in EBT na EBIT, 103.88%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 31.85% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
33.09%
Efektivna davčna stopnja
31.86%
Čisti dobiček na EBT
66.20%
EBT na EBIT
103.88%
EBIT na prihodke
31.85%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.43 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 51.55% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
141
Dnevi neporavnanih zalog
47
Poslovni cikel
754.73
Dnevi neporavnanih obveznosti
126
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
628
Obrat terjatev
0.52
Obrat obveznosti
2.89
Obrat zalog
7.81
Obrat osnovnih sredstev
16.36
Obrat sredstev
0.20
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 161.79, in prosti denarni tok na delnico, 103.26, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2060.86, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.47 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
161.79
Prosti denarni tok na delnico
103.26
Denarna sredstva na delnico
2060.86
Razmerje izplačil
0.47
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.64
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.23
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.50
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.76
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.10
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 16.39%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.62 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 25.11%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 38.10%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 35.13 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
16.39%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.62
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
25.11%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
38.10%
Pokritost obresti
35.13
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.23
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.76
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 832.24, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 177.68, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1216.66, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1127.26, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
832.24
Čisti prihodek na delnico
177.68
Knjigovodska vrednost na delnico
1216.66
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1127.26
Lastniški kapital na delnico
1216.66
Obrestni dolg na delnico
658.19
Investicijski stroški na delnico
-61.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 25.49%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 18.88%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 25.01%, in rast prihodkov iz poslovanja, 25.01%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -44.21%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -44.20%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
25.49%
Rast bruto dobička
18.88%
Rast EBIT
25.01%
Rast dobička iz poslovanja
25.01%
Rast čistega prihodka
-44.21%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-44.20%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-44.11%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.01%
Rast dividend na delnico
171.22%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-19.95%
Rast prostega denarnega toka
-67.97%
10-letna rast prihodkov na delnico
893.27%
5-letna rast prihodkov na delnico
132.12%
3-letna rast prihodkov na delnico
85.30%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-20.06%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
26.64%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-87.91%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
904.35%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
207.67%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
71.47%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1385.65%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
261.52%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
182.10%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
3190.05%
5-letna rast dividend na delnico
694.06%
3-letna rast dividende na delnico
344.30%
Rast terjatev
5.05%
Rast zalog
56.96%
Rast sredstev
6.93%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.91%
Rast dolga
15.08%
Rast odhodkov SGA
13.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 535,619,552,314, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.30, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.18%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -75.51%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
535,619,552,314
Kakovost dohodka
0.30
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.32
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.18%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-75.51%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.33%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-191.77%
Grahamovo število
2205.42
Donosnost opredmetenih sredstev
4.76%
Graham Neto Neto
379.02
Delovni kapital
95,176,926,000
Vrednost opredmetenih sredstev
85,494,517,000
Neto vrednost obratnih sredstev
60,925,319,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
118,127,365,000
Povprečne obveznosti
6,075,397,000
Povprečne zaloge
1,968,669,000
Neporavnani dnevi prodaje
700
Neporavnane obveznosti v dnevih
103
Dnevi zaloge v blagajni
38
ROIC
9.62%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.99, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.99, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 9.18, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 77.44, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 49.42, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.99
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.99
Razmerje med ceno in prodajo
9.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
49.42
Mnogokratnik vrednosti podjetja
28.26
Cena Poštena vrednost
6.99
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
49.42
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
77.44
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.72
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.49
Vrednost podjetja nad EBITDA
22.45
EV glede na denarni tok iz poslovanja
87.40
Donosnost dobička
2.17%
Donosnost prostega denarnega toka
0.24%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
