Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.303% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.108%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.080%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.068%, je dokaz, da je družba Okamoto Machine Tool Works, Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Okamoto Machine Tool Works, Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.145%. Poleg tega je Okamoto Machine Tool Works, Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.161% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Okamoto Machine Tool Works, Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6030, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5940. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Okamoto Machine Tool Works, Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 6125.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 161.91% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (77.00%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (39.43%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
161.91%
Hitri količnik
77.00%
Denarni količnik
39.43%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6125.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 31.19% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.83%, in EBT na EBIT, 108.04%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.82% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.69%
Efektivna davčna stopnja
31.19%
Čisti dobiček na EBT
68.83%
EBT na EBIT
108.04%
EBIT na prihodke
10.82%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.62 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
77
Dnevi neporavnanih zalog
219
Poslovni cikel
288.28
Dnevi neporavnanih obveznosti
83
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
205
Obrat terjatev
5.23
Obrat obveznosti
4.40
Obrat zalog
1.67
Obrat osnovnih sredstev
3.24
Obrat sredstev
0.85
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 739.14, in prosti denarni tok na delnico, 739.14, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2021.36, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
739.14
Prosti denarni tok na delnico
739.14
Denarna sredstva na delnico
2021.36
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.48
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.76
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 13.06%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.27 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 9.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 21.17%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 45.76 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
13.06%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.27
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
9.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
21.17%
Pokritost obresti
45.76
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.48
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.06
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 21.25%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 20.51%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 37.17%, in rast prihodkov iz poslovanja, 37.17%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 39.32%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 26.40%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
21.25%
Rast bruto dobička
20.51%
Rast EBIT
37.17%
Rast dobička iz poslovanja
37.17%
Rast čistega prihodka
39.32%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
26.40%
Rast razredčenega dobička na dobiček
27.16%
Rast tehtanih povprečnih delnic
10.21%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
9.56%
Rast dividend na delnico
50.94%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-77.00%
Rast prostega denarnega toka
-104.63%
10-letna rast prihodkov na delnico
117.67%
5-letna rast prihodkov na delnico
50.93%
3-letna rast prihodkov na delnico
14.76%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
148.74%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-19.86%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
9991.44%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
3441.98%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
94.18%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
120.24%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
169.88%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
109.76%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
63.96%
5-letna rast dividend na delnico
165.19%
3-letna rast dividende na delnico
44.19%
Rast terjatev
9.06%
Rast zalog
27.57%
Rast sredstev
15.98%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.94%
Rast dolga
16.40%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
73.68%
Rast odhodkov SGA
11.63%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.02, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.02, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.58, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.96, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.96, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.02
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.02
Razmerje med ceno in prodajo
0.58
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.96
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.14
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.23
Cena Poštena vrednost
1.02
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.96
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.96
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
