Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.462% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.112%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.084%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.034%, je dokaz, da je družba Nitto Kohki Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Nitto Kohki Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.039%. Poleg tega je Nitto Kohki Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.048% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Nitto Kohki Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2460, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2427. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Nitto Kohki Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 6151.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1197.96% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (812.12%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (591.01%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1197.96%
Hitri količnik
812.12%
Denarni količnik
591.01%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6151.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.30% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 31.90% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.07%, in EBT na EBIT, 110.04%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.18% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.30%
Efektivna davčna stopnja
31.90%
Čisti dobiček na EBT
68.07%
EBT na EBIT
110.04%
EBIT na prihodke
11.18%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 11.98 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 8 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 6 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 751.32% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
812
Dnevi neporavnanih zalog
254
Poslovni cikel
302.75
Dnevi neporavnanih obveznosti
27
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
276
Obrat terjatev
7.51
Obrat obveznosti
13.72
Obrat zalog
1.44
Obrat osnovnih sredstev
1.71
Obrat sredstev
0.41
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 133.38, in prosti denarni tok na delnico, 133.38, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1328.42, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.10, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
133.38
Prosti denarni tok na delnico
133.38
Denarna sredstva na delnico
1328.42
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.10
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.59
Koeficient kratkoročne pokritosti
9.95
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.46%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.03 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.30%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 2.73%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 84.92 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.46%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.03
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.30%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
2.73%
Pokritost obresti
84.92
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.59
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.14
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.20%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.48%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 60.45%, in rast prihodkov iz poslovanja, 60.45%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.20%
Rast bruto dobička
11.48%
Rast EBIT
60.45%
Rast dobička iz poslovanja
60.45%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
24.84%
Rast razredčenega dobička na dobiček
24.84%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.39%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.39%
Rast dividend na delnico
23.76%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-21.42%
Rast prostega denarnega toka
-18.04%
10-letna rast prihodkov na delnico
4.73%
5-letna rast prihodkov na delnico
-6.16%
3-letna rast prihodkov na delnico
-8.58%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
186.09%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-37.90%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-15.67%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-28.64%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-45.91%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-26.62%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
44.82%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.52%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
7.28%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
32.34%
5-letna rast dividend na delnico
-24.43%
3-letna rast dividende na delnico
-43.88%
Rast terjatev
4.41%
Rast zalog
17.44%
Rast sredstev
4.23%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
2.65%
Rast dolga
50.22%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
11.97%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.83, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.83, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.80, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 18.64, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 18.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.83
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.83
Razmerje med ceno in prodajo
1.80
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
18.64
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.86
Mnogokratnik vrednosti podjetja
20.36
Cena Poštena vrednost
0.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
18.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
18.64
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
