Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.444% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.141%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.121%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.092%, je dokaz, da je družba Micronics Japan Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Micronics Japan Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.126%. Poleg tega je Micronics Japan Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.134% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Micronics Japan Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6900, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6560. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Micronics Japan Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 6871.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 300.04% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (212.96%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (161.14%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
300.04%
Hitri količnik
212.96%
Denarni količnik
161.14%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6871.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.20% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.12% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.86%, in EBT na EBIT, 108.02%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.07% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.20%
Efektivna davčna stopnja
20.12%
Čisti dobiček na EBT
79.86%
EBT na EBIT
108.02%
EBIT na prihodke
14.07%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.00 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 706.67% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
213
Dnevi neporavnanih zalog
134
Poslovni cikel
185.48
Dnevi neporavnanih obveznosti
74
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
112
Obrat terjatev
7.07
Obrat obveznosti
4.95
Obrat zalog
2.73
Obrat osnovnih sredstev
2.36
Obrat sredstev
0.76
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 453.44, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
453.44
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.26%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.03 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.21%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 2.96%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 798.00 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.26%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.03
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.21%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
2.96%
Pokritost obresti
798.00
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.35
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1151.74, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 195.68, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1003.85, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1003.85, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1151.74
Čisti prihodek na delnico
195.68
Knjigovodska vrednost na delnico
1003.85
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1003.85
Lastniški kapital na delnico
1003.85
Obrestni dolg na delnico
33.26
Investicijski stroški na delnico
-99.79
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.81%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 18.85%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 11.91%, in rast prihodkov iz poslovanja, 11.91%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -8.58%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -9.04%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.81%
Rast bruto dobička
18.85%
Rast EBIT
11.91%
Rast dobička iz poslovanja
11.91%
Rast čistega prihodka
-8.58%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-9.04%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-8.96%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.50%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.41%
Rast dividend na delnico
141.50%
Rast denarnega toka iz poslovanja
13.72%
Rast prostega denarnega toka
7.79%
10-letna rast prihodkov na delnico
114.57%
5-letna rast prihodkov na delnico
49.10%
3-letna rast prihodkov na delnico
39.12%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1376.99%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
85.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
134.22%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
575.65%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
206.25%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
396.77%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
188.92%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
61.02%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
56.84%
5-letna rast dividend na delnico
550.58%
3-letna rast dividende na delnico
550.63%
Rast terjatev
-19.54%
Rast zalog
42.07%
Rast sredstev
9.35%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.27%
Rast dolga
-4.29%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 29,824,445,518, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.81, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.82%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -45.74%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
29,824,445,518
Kakovost dohodka
0.81
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.82%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-45.74%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.66%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-180.20%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.29%
Grahamovo število
2102.30
Donosnost opredmetenih sredstev
14.10%
Graham Neto Neto
419.83
Delovni kapital
25,208,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
37,640,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
22,593,000,000
Povprečne terjatve
9,766,500,000
Povprečne obveznosti
5,769,500,000
Povprečne zaloge
6,519,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
72
Neporavnane obveznosti v dnevih
81
Dnevi zaloge v blagajni
116
ROIC
16.80%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.78, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.78, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.62, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.78
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.78
Razmerje med ceno in prodajo
7.62
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.14
Mnogokratnik vrednosti podjetja
52.60
Cena Poštena vrednost
7.78
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.30
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.67
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.37
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.55
Donosnost dobička
15.03%
Donosnost prostega denarnega toka
9.09%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
