Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.879% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.350%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.241%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.167%, je dokaz, da je družba Adobe Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Adobe Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.307%. Poleg tega je Adobe Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.363% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Adobe Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $477.76, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $460.36. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Adobe Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza ADBE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 104.94% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (94.68%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (65.58%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
104.94%
Hitri količnik
94.68%
Denarni količnik
65.58%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ADBE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.94% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.18% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.82%, in EBT na EBIT, 88.50%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 34.97% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.94%
Efektivna davčna stopnja
22.18%
Čisti dobiček na EBT
77.82%
EBT na EBIT
88.50%
EBIT na prihodke
34.97%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 902.08% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
95
Poslovni cikel
40.46
Dnevi neporavnanih obveznosti
45
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-5
Obrat terjatev
9.02
Obrat obveznosti
8.06
Obrat osnovnih sredstev
8.47
Obrat sredstev
0.69
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 14.97, in prosti denarni tok na delnico, 14.24, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 15.06, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.34, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
14.97
Prosti denarni tok na delnico
14.24
Denarna sredstva na delnico
15.06
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.34
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.83
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.32
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
20.31
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
20.31
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 12.90%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.24 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 12.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 19.34%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 64.55 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
12.90%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.24
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
12.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
19.34%
Pokritost obresti
64.55
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.83
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.86
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 42.47, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 11.88, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 36.14, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.74, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
42.47
Čisti prihodek na delnico
11.88
Knjigovodska vrednost na delnico
36.14
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.74
Lastniški kapital na delnico
36.14
Obrestni dolg na delnico
9.18
Investicijski stroški na delnico
-0.79
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.24%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 10.45%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 9.05%, in rast prihodkov iz poslovanja, 9.05%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 14.13%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 17.77%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.24%
Rast bruto dobička
10.45%
Rast EBIT
9.05%
Rast dobička iz poslovanja
9.05%
Rast čistega prihodka
14.13%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
17.77%
Rast razredčenega dobička na dobiček
17.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.77%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.55%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-6.84%
Rast prostega denarnega toka
-6.14%
10-letna rast prihodkov na delnico
425.09%
5-letna rast prihodkov na delnico
130.72%
3-letna rast prihodkov na delnico
58.75%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
595.59%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
94.53%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
34.20%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1953.56%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
124.90%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
8.61%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
169.48%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
89.39%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
31.07%
Rast terjatev
7.70%
Rast sredstev
9.62%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
20.90%
Rast dolga
-11.94%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
16.27%
Rast odhodkov SGA
9.33%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 276,837,790,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.35, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.07, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 17.89%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 46.65%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4.93%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
276,837,790,000
Kakovost dohodka
1.35
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.07
Raziskave in razvoj v prihodkih
17.89%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
46.65%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.93%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.85%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-41.28%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
8.85%
Grahamovo število
98.28
Donosnost opredmetenih sredstev
34.17%
Graham Neto Neto
-8.21
Delovni kapital
2,833,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,625,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,177,000,000
Povprečne terjatve
2,144,500,000
Povprečne obveznosti
346,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
42
Neporavnane obveznosti v dnevih
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 14.14, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 14.14, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 10.94, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 33.83, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 32.23, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
14.14
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
14.14
Razmerje med ceno in prodajo
10.94
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
32.23
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.56
Mnogokratnik vrednosti podjetja
27.32
Cena Poštena vrednost
14.14
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
32.23
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
33.83
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
16.95
Vrednost podjetja glede na prodajo
14.26
Vrednost podjetja nad EBITDA
35.64
EV glede na denarni tok iz poslovanja
37.91
Donosnost dobička
1.94%
Donosnost prostega denarnega toka
2.48%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
