Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.264% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.046%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.056%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.054%, je dokaz, da je družba AG Anadolu Grubu Holding A.S. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz AG Anadolu Grubu Holding A.S., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.681%. Poleg tega je AG Anadolu Grubu Holding A.S. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.069% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií AG Anadolu Grubu Holding A.S. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $281, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $265. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami AG Anadolu Grubu Holding A.S..
Količniki likvidnosti
Analiza AGHOL.IS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 104.75% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (58.46%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (44.48%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
104.75%
Hitri količnik
58.46%
Denarni količnik
44.48%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AGHOL.IS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.34% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.88% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 36.77%, in EBT na EBIT, 332.21%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.62% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.34%
Efektivna davčna stopnja
17.88%
Čisti dobiček na EBT
36.77%
EBT na EBIT
332.21%
EBIT na prihodke
4.62%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
58
Dnevi neporavnanih zalog
70
Poslovni cikel
87.69
Dnevi neporavnanih obveznosti
97
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-10
Obrat terjatev
20.36
Obrat obveznosti
3.75
Obrat zalog
5.23
Obrat osnovnih sredstev
3.73
Obrat sredstev
0.96
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 171.73, in prosti denarni tok na delnico, 95.72, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 260.77, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.03 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
171.73
Prosti denarni tok na delnico
95.72
Denarna sredstva na delnico
260.77
Razmerje izplačil
0.03
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.56
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.53
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.08
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.26
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.17
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 20.09%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.22 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 38.32%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 55.00%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.02 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
20.09%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.22
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
38.32%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
55.00%
Pokritost obresti
1.02
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.53
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
6.08
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1542.22, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 80.64, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 264.48, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 222.90, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1542.22
Čisti prihodek na delnico
80.64
Knjigovodska vrednost na delnico
264.48
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
222.90
Lastniški kapital na delnico
264.48
Obrestni dolg na delnico
393.07
Investicijski stroški na delnico
-76.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 111.03%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 85.13%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 18.17%, in rast prihodkov iz poslovanja, 18.17%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 96.08%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 96.06%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
111.03%
Rast bruto dobička
85.13%
Rast EBIT
18.17%
Rast dobička iz poslovanja
18.17%
Rast čistega prihodka
96.08%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
96.06%
Rast razredčenega dobička na dobiček
96.06%
Rast dividend na delnico
12.72%
Rast denarnega toka iz poslovanja
75.19%
Rast prostega denarnega toka
45.82%
10-letna rast prihodkov na delnico
15033.57%
5-letna rast prihodkov na delnico
1466.15%
3-letna rast prihodkov na delnico
504.69%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
37985.17%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
953.62%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
338.97%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
983.21%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1862.79%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
3097.71%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
929.50%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1163.34%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1004.70%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
3865.07%
5-letna rast dividend na delnico
682.26%
3-letna rast dividende na delnico
1216.89%
Rast terjatev
19.44%
Rast zalog
93.02%
Rast sredstev
115.03%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
343.77%
Rast dolga
59.35%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
396.20%
Rast odhodkov SGA
373.59%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 73,205,084,666.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.85, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.03%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 32.00%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -44.26%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
73,205,084,666.2
Kakovost dohodka
0.85
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.03%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
32.00%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-44.26%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.93%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-128.51%
Grahamovo število
692.73
Donosnost opredmetenih sredstev
7.37%
Graham Neto Neto
-445.06
Delovni kapital
6,662,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
54,282,693,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-65,289,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
16,943,921,000
Povprečne obveznosti
58,326,755,000
Povprečne zaloge
40,086,402,000
Neporavnani dnevi prodaje
18
Neporavnane obveznosti v dnevih
97
Dnevi zaloge v blagajni
70
ROIC
11.38%
ROE
0.30%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.29, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.29, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.22, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.57, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.99, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.29
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.29
Razmerje med ceno in prodajo
0.22
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.99
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.66
Cena Poštena vrednost
1.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.99
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.57
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.76
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.19
Vrednost podjetja nad EBITDA
0.82
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1.75
Donosnost dobička
40.14%
Donosnost prostega denarnega toka
47.64%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
