Preprosto povedano, Akamai Technologies, Inc. ima 151.53 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.595% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.181%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.144%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.055%, je dokaz, da je družba Akamai Technologies, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Akamai Technologies, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.126%. Poleg tega je Akamai Technologies, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.076% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Akamai Technologies, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $102.39, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $100.74. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Akamai Technologies, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza AKAM količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 215.88% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (190.03%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (58.55%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
215.88%
Hitri količnik
190.03%
Denarni količnik
58.55%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AKAM omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.12% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 16.30% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 83.92%, in EBT na EBIT, 94.57%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.10% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.12%
Efektivna davčna stopnja
16.30%
Čisti dobiček na EBT
83.92%
EBT na EBIT
94.57%
EBIT na prihodke
18.10%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.16 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 526.29% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
190
Poslovni cikel
69.35
Dnevi neporavnanih obveznosti
35
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
35
Obrat terjatev
5.26
Obrat obveznosti
10.51
Obrat zalog
1544564000.00
Obrat osnovnih sredstev
1.39
Obrat sredstev
0.39
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 8.93, in prosti denarni tok na delnico, 4.10, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 5.73, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.35, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
8.93
Prosti denarni tok na delnico
4.10
Denarna sredstva na delnico
5.73
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.35
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.46
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.36
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.05
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.85
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.85
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 37.99%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.82 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 43.49%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 45.00%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 41.71 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
37.99%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.82
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
43.49%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
45.00%
Pokritost obresti
41.71
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.36
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.15
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 24.99, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.59, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 30.14, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 7.94, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
24.99
Čisti prihodek na delnico
3.59
Knjigovodska vrednost na delnico
30.14
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
7.94
Lastniški kapital na delnico
30.14
Obrestni dolg na delnico
24.78
Investicijski stroški na delnico
-5.58
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.40%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -2.89%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 3.81%, in rast prihodkov iz poslovanja, 3.81%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 4.57%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 9.12%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.40%
Rast bruto dobička
-2.89%
Rast EBIT
3.81%
Rast dobička iz poslovanja
3.81%
Rast čistega prihodka
4.57%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
9.12%
Rast razredčenega dobička na dobiček
7.98%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-4.14%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.16%
Rast denarnega toka iz poslovanja
5.79%
Rast prostega denarnega toka
-39.07%
10-letna rast prihodkov na delnico
182.27%
5-letna rast prihodkov na delnico
54.06%
3-letna rast prihodkov na delnico
26.99%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
179.40%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
46.71%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
18.25%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
118.02%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
101.35%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
4.74%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
104.28%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
58.01%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.21%
Rast terjatev
6.64%
Rast sredstev
19.23%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.98%
Rast dolga
42.88%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
3.73%
Rast odhodkov SGA
7.50%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 22,096,069,500, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.46, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.25, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 10.65%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 34.21%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -63.11%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
22,096,069,500
Kakovost dohodka
2.46
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.25
Raziskave in razvoj v prihodkih
10.65%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
34.21%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-63.11%
Kapitalski stroški v prihodkih
-22.33%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-149.10%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
8.62%
Grahamovo število
49.35
Donosnost opredmetenih sredstev
8.41%
Graham Neto Neto
-25.54
Delovni kapital
968,817,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,210,542,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-3,498,027,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
701,754,000
Povprečne obveznosti
146,173,500
Povprečne zaloge
1
Neporavnani dnevi prodaje
69
Neporavnane obveznosti v dnevih
33
ROIC
7.03%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.35, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.35, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.06, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 25.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 11.43, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.35
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.35
Razmerje med ceno in prodajo
4.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
11.43
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
16.89
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.88
Cena Poštena vrednost
3.35
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
11.43
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
25.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.93
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.80
Vrednost podjetja nad EBITDA
17.36
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.39
Donosnost dobička
3.03%
Donosnost prostega denarnega toka
2.76%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
