Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.491% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.249%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.213%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.119%, je dokaz, da je družba ASM International NV spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz ASM International NV, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.169%. Poleg tega je ASM International NV spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.173% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií ASM International NV podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $572.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $558.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami ASM International NV.
Količniki likvidnosti
Analiza ASM.AS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 235.75% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (156.68%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (80.86%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
235.75%
Hitri količnik
156.68%
Denarni količnik
80.86%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ASM.AS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 25.97% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 18.48% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 81.83%, in EBT na EBIT, 104.16%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.93% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
25.97%
Efektivna davčna stopnja
18.48%
Čisti dobiček na EBT
81.83%
EBT na EBIT
104.16%
EBIT na prihodke
24.93%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.36 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 384.10% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
157
Dnevi neporavnanih zalog
161
Poslovni cikel
256.33
Dnevi neporavnanih obveznosti
68
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
188
Obrat terjatev
3.84
Obrat obveznosti
5.35
Obrat zalog
2.26
Obrat osnovnih sredstev
4.89
Obrat sredstev
0.56
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 13.57, in prosti denarni tok na delnico, 6.65, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 14.46, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.26, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
13.57
Prosti denarni tok na delnico
6.65
Denarna sredstva na delnico
14.46
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.26
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.49
Koeficient pokritosti denarnega toka
-2.23
Koeficient kratkoročne pokritosti
-2.07
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.96
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.96
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu -6.57%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom -0.09 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.64%, in skupnega dolga do kapitalizacije, -9.61%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
-6.57%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
-0.09
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.64%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
-9.61%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-2.23
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.34
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 53.45, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 15.26, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 65.47, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 44.66, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
53.45
Čisti prihodek na delnico
15.26
Knjigovodska vrednost na delnico
65.47
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
44.66
Lastniški kapital na delnico
65.47
Obrestni dolg na delnico
0.76
Investicijski stroški na delnico
-6.45
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 9.27%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.46%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 4.09%, in rast prihodkov iz poslovanja, 4.09%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 93.28%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 91.47%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
9.27%
Rast bruto dobička
11.46%
Rast EBIT
4.09%
Rast dobička iz poslovanja
4.09%
Rast čistega prihodka
93.28%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
91.47%
Rast razredčenega dobička na dobiček
91.42%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.95%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.93%
Rast dividend na delnico
0.47%
Rast denarnega toka iz poslovanja
41.58%
Rast prostega denarnega toka
34.81%
10-letna rast prihodkov na delnico
451.73%
5-letna rast prihodkov na delnico
242.57%
3-letna rast prihodkov na delnico
96.82%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1921.97%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
496.14%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
187.78%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-5.94%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
409.17%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
161.49%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
185.92%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
109.12%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
72.64%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-47.47%
5-letna rast dividend na delnico
200.75%
3-letna rast dividende na delnico
24.06%
Rast terjatev
-14.03%
Rast zalog
-2.37%
Rast sredstev
12.69%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.26%
Rast dolga
19.32%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
31.20%
Rast odhodkov SGA
11.61%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 22,558,249,700, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.02, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.12, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 11.65%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 24.27%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -41.44%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
22,558,249,700
Kakovost dohodka
1.02
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.12
Raziskave in razvoj v prihodkih
11.65%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
24.27%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-41.44%
Kapitalski stroški v prihodkih
-12.06%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-180.25%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.42%
Grahamovo število
149.93
Donosnost opredmetenih sredstev
23.50%
Graham Neto Neto
7.11
Delovni kapital
1,070,094,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,201,020,000
Neto vrednost obratnih sredstev
808,959,000
Povprečne terjatve
649,192,000
Povprečne obveznosti
210,592,500
Povprečne zaloge
532,057,500
Neporavnani dnevi prodaje
83
Neporavnane obveznosti v dnevih
48
Dnevi zaloge v blagajni
141
ROIC
17.47%
ROE
0.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.77, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.77, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 11.71, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 91.69, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 44.93, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.77
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.77
Razmerje med ceno in prodajo
11.71
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
44.93
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.22
Mnogokratnik vrednosti podjetja
29.08
Cena Poštena vrednost
8.77
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
44.93
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
91.69
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.18
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.56
Vrednost podjetja nad EBITDA
27.03
EV glede na denarni tok iz poslovanja
29.42
Donosnost dobička
3.25%
Donosnost prostega denarnega toka
1.94%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
