Preprosto povedano, Cargotec Corporation ima 62.843 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.245% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.112%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.086%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.082%, je dokaz, da je družba Cargotec Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Cargotec Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.209%. Poleg tega je Cargotec Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.176% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Cargotec Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $62.9, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $61.95. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Cargotec Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza CGCBV.HE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 157.32% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (54.73%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (26.93%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
157.32%
Hitri količnik
54.73%
Denarni količnik
26.93%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CGCBV.HE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.21% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.42% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 84.63%, in EBT na EBIT, 91.02%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.21% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.21%
Efektivna davčna stopnja
24.42%
Čisti dobiček na EBT
84.63%
EBT na EBIT
91.02%
EBIT na prihodke
11.21%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.57 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
55
Dnevi neporavnanih zalog
68
Poslovni cikel
110.42
Dnevi neporavnanih obveznosti
35
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
76
Obrat terjatev
8.69
Obrat obveznosti
10.54
Obrat zalog
5.33
Obrat osnovnih sredstev
24.42
Obrat sredstev
0.95
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 8.82, in prosti denarni tok na delnico, 7.56, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 7.12, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.25 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
8.82
Prosti denarni tok na delnico
7.56
Denarna sredstva na delnico
7.12
Razmerje izplačil
0.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.86
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.52
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.36
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
7.00
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.37
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 8.68%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.21 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 11.94%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 17.22%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 12.13 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
8.68%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.21
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
11.94%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
17.22%
Pokritost obresti
12.13
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.52
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.40
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 70.85, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.38, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 27.17, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.74, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
70.85
Čisti prihodek na delnico
5.38
Knjigovodska vrednost na delnico
27.17
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.74
Lastniški kapital na delnico
27.17
Obrestni dolg na delnico
14.10
Investicijski stroški na delnico
-1.26
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.74%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 28.81%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 135.57%, in rast prihodkov iz poslovanja, 135.57%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 1351.46%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 1354.05%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.74%
Rast bruto dobička
28.81%
Rast EBIT
135.57%
Rast dobička iz poslovanja
135.57%
Rast čistega prihodka
1351.46%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
1354.05%
Rast razredčenega dobička na dobiček
1351.35%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.04%
Rast dividend na delnico
24.01%
Rast denarnega toka iz poslovanja
171.82%
Rast prostega denarnega toka
276.75%
10-letna rast prihodkov na delnico
37.03%
5-letna rast prihodkov na delnico
38.44%
3-letna rast prihodkov na delnico
39.84%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
366.86%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
985.64%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
81.46%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
503.95%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
224.52%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
4177.73%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
35.56%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23.04%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
34.77%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
88.01%
5-letna rast dividend na delnico
28.51%
3-letna rast dividende na delnico
12.08%
Rast terjatev
-10.32%
Rast zalog
6.58%
Rast sredstev
4.47%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.71%
Rast dolga
3.49%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-1.50%
Rast odhodkov SGA
9.03%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,580,254,100, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.26, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.07, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.15%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 22.77%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -18.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,580,254,100
Kakovost dohodka
1.26
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.07
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.15%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
22.77%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-18.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.78%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-70.58%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.56%
Grahamovo število
57.35
Donosnost opredmetenih sredstev
10.26%
Graham Neto Neto
-12.85
Delovni kapital
1,019,500,000
Vrednost opredmetenih sredstev
757,300,000
Neto vrednost obratnih sredstev
107,700,000
Povprečne terjatve
835,050,000
Povprečne obveznosti
564,150,000
Povprečne zaloge
1,001,900,000
Neporavnani dnevi prodaje
63
Neporavnane obveznosti v dnevih
54
Dnevi zaloge v blagajni
109
ROIC
14.12%
ROE
0.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.74, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.74, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.18, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.00, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.69, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.74
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.74
Razmerje med ceno in prodajo
1.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.69
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.89
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.66
Cena Poštena vrednost
2.74
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.69
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.00
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.94
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.78
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.98
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.21
Donosnost dobička
10.21%
Donosnost prostega denarnega toka
10.44%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
