Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.391% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.139%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.109%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.187%, je dokaz, da je družba The Vita Coco Company, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz The Vita Coco Company, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.279%. Poleg tega je The Vita Coco Company, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.327% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií The Vita Coco Company, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $26.35, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $23.51. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami The Vita Coco Company, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza COCO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 337.59% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (229.35%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (156.08%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
337.59%
Hitri količnik
229.35%
Denarni količnik
156.08%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti COCO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.60% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.65% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.35%, in EBT na EBIT, 98.05%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.87% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.60%
Efektivna davčna stopnja
19.65%
Čisti dobiček na EBT
80.35%
EBT na EBIT
98.05%
EBIT na prihodke
13.87%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.38 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 856.15% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
229
Dnevi neporavnanih zalog
71
Poslovni cikel
113.18
Dnevi neporavnanih obveznosti
22
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
91
Obrat terjatev
8.56
Obrat obveznosti
16.63
Obrat zalog
5.17
Obrat osnovnih sredstev
148.10
Obrat sredstev
1.71
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.72, in prosti denarni tok na delnico, 1.72, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.18, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.20, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.72
Prosti denarni tok na delnico
1.72
Denarna sredstva na delnico
2.18
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.20
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
4640.57
Koeficient kratkoročne pokritosti
8859.27
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
362.28
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
362.28
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.01%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Pokritost obresti v višini -1494.52 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.01%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.01%
Pokritost obresti
-1494.52
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
4640.57
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.38
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8.75, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.83, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.59, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3.45, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8.75
Čisti prihodek na delnico
0.83
Knjigovodska vrednost na delnico
3.59
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3.45
Lastniški kapital na delnico
3.59
Obrestni dolg na delnico
0.02
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 15.39%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 74.85%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 1749.20%, in rast prihodkov iz poslovanja, 1749.20%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 496.74%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 464.29%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
15.39%
Rast bruto dobička
74.85%
Rast EBIT
1749.20%
Rast dobička iz poslovanja
1749.20%
Rast čistega prihodka
496.74%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
464.29%
Rast razredčenega dobička na dobiček
464.29%
Rast tehtanih povprečnih delnic
4.67%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
4.67%
Rast denarnega toka iz poslovanja
1079.93%
Rast prostega denarnega toka
999.18%
10-letna rast prihodkov na delnico
64.22%
5-letna rast prihodkov na delnico
64.22%
3-letna rast prihodkov na delnico
50.11%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
365.08%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
365.08%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
203.77%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
367.75%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
367.75%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
34.87%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
159.29%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
159.29%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
87.08%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
15.54%
Rast zalog
-39.66%
Rast sredstev
44.46%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
37.07%
Rast dolga
-45.83%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
23.86%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,316,161,379.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.30, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.22, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.08%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.71%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -0.56%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,316,161,379.5
Kakovost dohodka
2.30
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.22
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.08%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.71%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.56%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.12%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-90.76%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.85%
Grahamovo število
8.17
Donosnost opredmetenih sredstev
16.65%
Graham Neto Neto
2.19
Delovni kapital
180,352,000
Vrednost opredmetenih sredstev
194,646,000
Neto vrednost obratnih sredstev
177,478,000
Povprečne terjatve
54,851,000
Povprečne obveznosti
19,486,000
Povprečne zaloge
68,196,500
Neporavnani dnevi prodaje
49
Neporavnane obveznosti v dnevih
27
Dnevi zaloge v blagajni
61
ROIC
22.33%
ROE
0.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.18, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.18, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.04, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.51, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.44, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.18
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.18
Razmerje med ceno in prodajo
3.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.44
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.66
Mnogokratnik vrednosti podjetja
23.13
Cena Poštena vrednost
7.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.44
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.51
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.15
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.67
Vrednost podjetja nad EBITDA
23.03
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.28
Donosnost dobička
3.22%
Donosnost prostega denarnega toka
7.36%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
