Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo -2.734% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -16.931%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -19.269%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -1.530%, je dokaz, da je družba dynaCERT Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz dynaCERT Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -10.388%. Poleg tega je dynaCERT Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -12.323% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií dynaCERT Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.15, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.135. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami dynaCERT Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza DYA.TO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 54.08% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (14.23%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (4.93%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
54.08%
Hitri količnik
14.23%
Denarni količnik
4.93%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DYA.TO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -1916.60% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -6.34% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.54%, in EBT na EBIT, 113.20%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -1693.09% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-1916.60%
Efektivna davčna stopnja
-6.34%
Čisti dobiček na EBT
100.54%
EBT na EBIT
113.20%
EBIT na prihodke
-1693.09%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.54 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
14
Dnevi neporavnanih zalog
429
Poslovni cikel
745.07
Dnevi neporavnanih obveznosti
609
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
136
Obrat terjatev
1.16
Obrat obveznosti
0.60
Obrat zalog
0.85
Obrat osnovnih sredstev
0.21
Obrat sredstev
0.08
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.01, in prosti denarni tok na delnico, -0.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -7.87, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.01
Prosti denarni tok na delnico
-0.01
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-7.87
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.02
Koeficient pokritosti denarnega toka
-1.85
Koeficient kratkoročne pokritosti
-2.61
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-63.18
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-63.18
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 33.79%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 31.00 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 90.01%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 96.88%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -9.86 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
33.79%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
31.00
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
90.01%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
96.88%
Pokritost obresti
-9.86
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-1.85
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
91.75
Podatki na delnico
Čisti dobiček na delnico, -0.02, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
cards.indicator
cards.value
Čisti prihodek na delnico
-0.02
Obrestni dolg na delnico
0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -61.11%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -133.59%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 21.25%, in rast prihodkov iz poslovanja, 21.25%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 29.01%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 29.15%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-61.11%
Rast bruto dobička
-133.59%
Rast EBIT
21.25%
Rast dobička iz poslovanja
21.25%
Rast čistega prihodka
29.01%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
29.15%
Rast razredčenega dobička na dobiček
29.15%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.19%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.19%
Rast denarnega toka iz poslovanja
55.36%
Rast prostega denarnega toka
55.20%
10-letna rast prihodkov na delnico
758.81%
5-letna rast prihodkov na delnico
220.07%
3-letna rast prihodkov na delnico
-11.34%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-31.89%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
64.73%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
71.47%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-287.90%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
50.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
41.12%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
101.43%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-92.43%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-99.78%
Rast terjatev
48.37%
Rast zalog
-25.55%
Rast sredstev
-21.00%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-98.51%
Rast dolga
35.44%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-67.40%
Rast odhodkov SGA
-59.46%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 60,912,470.645, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.41, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 8.64, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 98.14%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 14.02%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 1.58%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
60,912,470.645
Kakovost dohodka
0.41
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
8.64
Raziskave in razvoj v prihodkih
98.14%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
14.02%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
1.58%
Kapitalski stroški v prihodkih
-12.46%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-5.97%
Grahamovo število
0.01
Donosnost opredmetenih sredstev
-178.31%
Graham Neto Neto
-0.01
Delovni kapital
-2,302,733
Vrednost opredmetenih sredstev
-727,755
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,855,269
Naloženi kapital
31
Povprečne terjatve
323,489.5
Povprečne obveznosti
1,976,655
Povprečne zaloge
2,299,044
Neporavnani dnevi prodaje
316
Neporavnane obveznosti v dnevih
327
Dnevi zaloge v blagajni
230
ROIC
-391.32%
ROE
-140.66%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 846.39, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 846.39, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 125.84, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -15.74, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -14.77, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
846.39
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
846.39
Razmerje med ceno in prodajo
125.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-14.77
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.14
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-8.23
Cena Poštena vrednost
846.39
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-14.77
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-15.74
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
965.88
Vrednost podjetja glede na prodajo
136.32
Vrednost podjetja nad EBITDA
-9.02
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-17.32
Donosnost dobička
-14.56%
Donosnost prostega denarnega toka
-6.03%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
