Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.530% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.311%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.227%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.123%, je dokaz, da je družba FactSet Research Systems Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz FactSet Research Systems Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.288%. Poleg tega je FactSet Research Systems Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.190% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií FactSet Research Systems Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $424.96, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $415.26. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami FactSet Research Systems Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza FDS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 179.01% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (157.13%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (83.02%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
179.01%
Hitri količnik
157.13%
Denarni količnik
83.02%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti FDS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 28.52% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.34% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.67%, in EBT na EBIT, 91.55%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 31.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
28.52%
Efektivna davčna stopnja
20.34%
Čisti dobiček na EBT
79.67%
EBT na EBIT
91.55%
EBIT na prihodke
31.15%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.79 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 791.31% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
157
Poslovni cikel
46.13
Dnevi neporavnanih obveznosti
46
Obrat terjatev
7.91
Obrat obveznosti
7.93
Obrat zalog
1012140000.00
Obrat osnovnih sredstev
10.02
Obrat sredstev
0.54
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 17.67, in prosti denarni tok na delnico, 15.99, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 11.82, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.30 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.31, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
17.67
Prosti denarni tok na delnico
15.99
Denarna sredstva na delnico
11.82
Razmerje izplačil
0.30
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.31
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.91
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.44
Koeficient kratkoročne pokritosti
23.24
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
10.56
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.22
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 38.05%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.84 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 45.26%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 45.73%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.11 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
38.05%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.84
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
45.26%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
45.73%
Pokritost obresti
10.11
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.44
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.21
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 54.60, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 12.26, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 42.43, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -32.65, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
54.60
Čisti prihodek na delnico
12.26
Knjigovodska vrednost na delnico
42.43
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-32.65
Lastniški kapital na delnico
42.43
Obrestni dolg na delnico
49.91
Investicijski stroški na delnico
-1.59
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 13.10%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 14.34%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 32.54%, in rast prihodkov iz poslovanja, 32.54%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 17.95%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 16.98%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
13.10%
Rast bruto dobička
14.34%
Rast EBIT
32.54%
Rast dobička iz poslovanja
32.54%
Rast čistega prihodka
17.95%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
16.98%
Rast razredčenega dobička na dobiček
17.46%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.87%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.42%
Rast dividend na delnico
9.11%
Rast denarnega toka iz poslovanja
19.93%
Rast prostega denarnega toka
20.05%
10-letna rast prihodkov na delnico
175.68%
5-letna rast prihodkov na delnico
56.65%
3-letna rast prihodkov na delnico
38.64%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
171.41%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
69.75%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
26.76%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
167.35%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
77.76%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
24.69%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
239.30%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
212.50%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
79.21%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
180.74%
5-letna rast dividend na delnico
57.21%
3-letna rast dividende na delnico
24.65%
Rast terjatev
16.44%
Rast zalog
-108.10%
Rast sredstev
-1.64%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
20.67%
Rast dolga
-17.13%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
4.82%
Rast odhodkov SGA
5.33%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 18,082,720,540, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.38, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 72.63%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -9.42%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
18,082,720,540
Kakovost dohodka
1.38
Raziskave in razvoj v prihodkih
12.82%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
72.63%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-9.42%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.91%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-44.13%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.97%
Grahamovo število
108.18
Donosnost opredmetenih sredstev
43.32%
Graham Neto Neto
-44.34
Delovni kapital
283,066,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-1,247,065,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,577,407,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
220,883,500
Povprečne obveznosti
114,605,500
Povprečne zaloge
17,708,000
Neporavnani dnevi prodaje
42
Neporavnane obveznosti v dnevih
45
Dnevi zaloge v blagajni
-1
ROIC
14.57%
ROE
0.29%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.22, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.22, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.72, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 27.27, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 24.68, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.22
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.22
Razmerje med ceno in prodajo
7.72
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
24.68
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-44.82
Mnogokratnik vrednosti podjetja
17.91
Cena Poštena vrednost
9.22
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
24.68
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
27.27
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
10.29
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.67
Vrednost podjetja nad EBITDA
22.19
EV glede na denarni tok iz poslovanja
28.01
Donosnost dobička
2.81%
Donosnost prostega denarnega toka
3.51%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
