Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.282%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.182%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz First Republic Bank, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.074%.
Cene delnic
Ceny akcií First Republic Bank podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $123.415, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $121.58. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami First Republic Bank.
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti FRC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 23.04% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.99% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.01%, in EBT na EBIT, 81.84%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
23.04%
Efektivna davčna stopnja
20.99%
Čisti dobiček na EBT
79.01%
EBT na EBIT
81.84%
EBIT na prihodke
28.15%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.40, in prosti denarni tok na delnico, 0.16, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Razmerje izplačil v višini 0.14 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.40
Prosti denarni tok na delnico
0.16
Razmerje izplačil
0.14
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.39
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.64
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.54
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 1.09 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
1.09
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 31.90, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 9.20, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 96.39, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 95.12, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
31.90
Čisti prihodek na delnico
9.20
Knjigovodska vrednost na delnico
96.39
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
95.12
Lastniški kapital na delnico
96.39
Obrestni dolg na delnico
89.32
Investicijski stroški na delnico
-1.09
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 33,058,090,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.15, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.11%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -78.17%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
33,058,090,000
Kakovost dohodka
0.15
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.41
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.11%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-78.17%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.41%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-102.60%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
3.45%
Grahamovo število
141.24
Donosnost opredmetenih sredstev
0.78%
Graham Neto Neto
-1063.79
Delovni kapital
-1,369,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
17,217,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-189,862,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
604,500,000
Povprečne zaloge
-9,242,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
45
ROIC
7.20%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Razmerje med ceno in prodajo, 0.18, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 22.54, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.73, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in prodajo
0.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.73
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.73
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
22.54
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.26
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.73
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.26
EV glede na denarni tok iz poslovanja
131.18
Donosnost dobička
7.55%
Donosnost prostega denarnega toka
0.25%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
