Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.098% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.098%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.078%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.069%, je dokaz, da je družba Jensen-Group NV spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Jensen-Group NV, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.123%. Poleg tega je Jensen-Group NV spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.127% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Jensen-Group NV podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $33.7, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $33.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Jensen-Group NV.
Količniki likvidnosti
Analiza JEN.BR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 201.11% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (141.08%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (36.08%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
201.11%
Hitri količnik
141.08%
Denarni količnik
36.08%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti JEN.BR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.94% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.38% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.00%, in EBT na EBIT, 101.23%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 9.82% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.94%
Efektivna davčna stopnja
26.38%
Čisti dobiček na EBT
78.00%
EBT na EBIT
101.23%
EBIT na prihodke
9.82%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.01 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
141
Dnevi neporavnanih zalog
64
Poslovni cikel
209.40
Dnevi neporavnanih obveznosti
29
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
181
Obrat terjatev
2.51
Obrat obveznosti
12.68
Obrat zalog
5.71
Obrat osnovnih sredstev
9.71
Obrat sredstev
0.89
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.08, in prosti denarni tok na delnico, 1.18, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.20, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.12 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.05, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.08
Prosti denarni tok na delnico
1.18
Denarna sredstva na delnico
4.20
Razmerje izplačil
0.12
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.05
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.57
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.43
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.26
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.32
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.60
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 10.28%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.18 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 10.50%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 15.11%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 11.08 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
10.28%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.18
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
10.50%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
15.11%
Pokritost obresti
11.08
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.43
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.73
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 43.73, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.39, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 28.44, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 25.52, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
43.73
Čisti prihodek na delnico
3.39
Knjigovodska vrednost na delnico
28.44
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
25.52
Lastniški kapital na delnico
28.44
Obrestni dolg na delnico
5.24
Investicijski stroški na delnico
-0.88
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 17.12%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -69.05%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 75.37%, in rast prihodkov iz poslovanja, 75.37%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 90.08%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 61.43%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
17.12%
Rast bruto dobička
-69.05%
Rast EBIT
75.37%
Rast dobička iz poslovanja
75.37%
Rast čistega prihodka
90.08%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
61.43%
Rast razredčenega dobička na dobiček
61.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic
17.51%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
17.51%
Rast dividend na delnico
-13.31%
Rast denarnega toka iz poslovanja
210.25%
Rast prostega denarnega toka
150.21%
10-letna rast prihodkov na delnico
57.98%
5-letna rast prihodkov na delnico
-0.55%
3-letna rast prihodkov na delnico
39.42%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-25.83%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1564.61%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-56.39%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
176.76%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
38.77%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
248.80%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
265.72%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
76.26%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
61.85%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
73.54%
5-letna rast dividend na delnico
-56.59%
Rast terjatev
23.81%
Rast zalog
15.24%
Rast sredstev
32.17%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
31.18%
Rast dolga
-17.04%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
6.35%
Rast odhodkov SGA
36134.25%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 299,009,956, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.64, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.36%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -40.49%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
299,009,956
Kakovost dohodka
0.64
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.67%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.36%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-40.49%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.02%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-105.93%
Grahamovo število
46.58
Donosnost opredmetenih sredstev
7.36%
Graham Neto Neto
0.35
Delovni kapital
143,241,000
Vrednost opredmetenih sredstev
233,485,000
Neto vrednost obratnih sredstev
96,506,000
Povprečne terjatve
144,147,500
Povprečne obveznosti
25,355,500
Povprečne zaloge
59,003,500
Neporavnani dnevi prodaje
145
Neporavnane obveznosti v dnevih
29
Dnevi zaloge v blagajni
64
ROIC
9.44%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.40, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.40, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.91, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 32.18, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 18.30, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.40
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.40
Razmerje med ceno in prodajo
0.91
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
18.30
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.51
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.17
Cena Poštena vrednost
1.40
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
18.30
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
32.18
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.17
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.37
EV glede na denarni tok iz poslovanja
14.97
Donosnost dobička
10.21%
Donosnost prostega denarnega toka
3.91%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
